斯瑞达 (874570.OC)

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现金流量表(斯瑞达)

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2023年年报2022年年报
上市前/上市后 上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 146,963,929.50112,623,213.13
 收到的税费返还(元) 391,861.36412,988.96
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,488,856.674,814,410.37
 经营活动现金流入小计(元) 150,844,647.53117,850,612.46
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 111,177,340.8968,514,584.11
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 21,741,482.3620,205,493.42
 支付的各项税费(元) 7,377,376.493,093,616.66
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,001,947.3810,699,079.43
 经营活动现金流出小计(元) 151,298,147.12102,512,773.62
 经营活动产生的现金流量净额(元) -453,499.5915,337,838.84
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -2,000,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) -33,665.28
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 8,126.00-
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 65,332,934.1763,289,730.21
 投资活动现金流入小计(元) 65,341,060.1765,323,395.49
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 11,259,018.773,307,531.47
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 64,800,000.0061,139,100.00
 投资活动现金流出小计(元) 76,059,018.7764,446,631.47
 投资活动产生的现金流量净额(元) -10,717,958.60876,764.02
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 41,500,000.0063,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 38,633,333.3355,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 80,133,333.33118,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 58,000,000.0071,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,872,304.543,220,210.52
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 38,948,811.0057,414,948.70
 筹资活动现金流出小计(元) 98,821,115.54131,635,159.22
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -18,687,782.21-13,635,159.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 98,215.67-342,566.37
五、现金及现金等价物净增加额(元) -29,761,024.732,236,877.27
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 35,860,623.4133,623,746.14
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,099,598.6835,860,623.41
补充资料:
 净利润(元) 29,315,720.244,573,274.20
 资产减值准备(元) 1,019,394.32454,424.51
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 9,527,792.239,530,911.53
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 9,527,792.239,530,911.53
 无形资产摊销(元) 152,745.06116,770.32
 长期待摊费用摊销(元) 126,383.8545,871.56
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 903,806.5434,963.23
 固定资产报废损失(元) 65,248.493,998.93
 财务费用(元) 1,391,974.021,875,670.76
 投资损失(元) 106,759.86-33,665.28
 递延所得税(元) 3,186,734.74-1,413,395.86
  其中:递延所得税资产减少(元) 3,186,734.74-1,413,395.86
 存货的减少(元) -20,768,035.43644,249.15
 经营性应收项目的减少(元) -56,332,654.566,474,423.07
 经营性应付项目的增加(元) 28,486,370.53-7,099,422.56
 其他(元) 1,140,896.38-76,891.24
 现金的期末余额(元) 6,099,598.6835,860,623.41
 减:现金的期初余额(元) 35,860,623.4133,623,746.14
 现金及现金等价物的净增加额(元) -29,761,024.732,236,877.27
公告日期 2024-06-282024-06-28
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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