科恩新能 (874564.OC)

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现金流量表(科恩新能)

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2023年年报2022年年报
上市前/上市后 上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 760,726,644.25742,597,317.97
 收到的税费返还(元) 10,742,955.782,890,361.90
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 41,985,280.392,883,310.39
 经营活动现金流入小计(元) 813,454,880.42748,370,990.26
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 610,232,799.94655,678,680.00
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 33,110,654.1929,096,446.18
 支付的各项税费(元) 38,781,955.3012,029,443.93
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 34,956,570.9546,760,727.07
 经营活动现金流出小计(元) 717,081,980.38743,565,297.18
 经营活动产生的现金流量净额(元) 96,372,900.044,805,693.08
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -49,179.10
 投资活动现金流入小计(元) -49,179.10
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 54,681,701.3834,975,560.04
 投资活动现金流出小计(元) 54,681,701.3834,975,560.04
 投资活动产生的现金流量净额(元) -54,681,701.38-34,926,380.94
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 9,375,000.00-
 取得借款收到的现金(元) 122,480,000.00121,190,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 131,855,000.00121,190,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 84,600,000.0034,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,357,130.363,068,586.02
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 640,078.575,044,267.90
 筹资活动现金流出小计(元) 89,597,208.9342,112,853.92
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 42,257,791.0779,077,146.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 164,068.5038,230.35
五、现金及现金等价物净增加额(元) 84,113,058.2448,994,688.57
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 62,151,846.4213,157,157.85
 期末现金及现金等价物余额(元) 146,264,904.6662,151,846.42
补充资料:
 净利润(元) 36,353,802.0613,131,574.01
 资产减值准备(元) 4,306,220.653,133,594.82
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 995,011.93696,786.29
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 995,011.93696,786.29
 无形资产摊销(元) 257,116.65150,347.56
 长期待摊费用摊销(元) 273,055.71273,055.71
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -7,937.76
 财务费用(元) 3,258,211.792,901,832.13
 递延所得税(元) -1,949,211.92176,229.52
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,778,937.89798,498.41
 递延所得税负债增加(元) -170,274.03-622,268.89
 存货的减少(元) 259,844,466.15-481,327,961.40
 经营性应收项目的减少(元) 92,070,717.29-295,550,917.88
 经营性应付项目的增加(元) -338,722,633.43774,013,477.02
 其他(元) 26,272,413.62-31,062,897.98
 现金的期末余额(元) 146,264,904.6662,151,846.42
 减:现金的期初余额(元) 62,151,846.4213,157,157.85
 现金及现金等价物的净增加额(元) 84,113,058.2448,994,688.57
公告日期 2024-06-052024-06-05
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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