2023年年报 | 2022年年报 | |
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上市前/上市后 | 上市前 | 上市前 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 986,607,318.09 | 798,043,633.19 |
收到的税费返还(元) | - | 10,894,841.84 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,138,699.76 | 30,096,562.57 |
经营活动现金流入小计(元) | 1,061,746,017.85 | 839,035,037.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 476,576,245.66 | 390,892,984.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,249,683.10 | 159,085,707.95 |
支付的各项税费(元) | 84,351,606.75 | 81,941,710.02 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,214,575.26 | 78,435,880.80 |
经营活动现金流出小计(元) | 852,392,110.77 | 710,356,283.34 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 209,353,907.08 | 128,678,754.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,306,110,000.00 | 1,004,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,097,888.34 | 966,980.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,344.00 | 351,522.55 |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,945,000.00 | 22,600,000.00 |
投资活动现金流入小计(元) | 1,332,160,232.34 | 1,027,918,503.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,473,519.14 | 82,767,254.97 |
投资支付的现金(元) | 1,306,110,000.00 | 1,004,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,625,000.00 | 2,600,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 1,361,208,519.14 | 1,089,367,254.97 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,048,286.80 | -61,448,751.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 143,046,085.96 | 180,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 143,046,085.96 | 180,000,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 130,000,000.00 | 200,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,619,250.10 | 8,193,319.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,653,588.27 | 2,489,453.41 |
筹资活动现金流出小计(元) | 139,272,838.37 | 210,682,772.83 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,773,247.59 | -30,682,772.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 64,534.38 | 8,308.78 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 184,143,402.25 | 36,555,538.59 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 91,640,757.16 | 55,085,218.57 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 275,784,159.41 | 91,640,757.16 |
补充资料: | ||
净利润(元) | 134,639,488.84 | 141,954,745.66 |
资产减值准备(元) | 14,438,503.51 | 16,250,371.26 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,349,776.26 | 31,298,061.62 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,349,776.26 | 31,298,061.62 |
无形资产摊销(元) | 2,871,806.04 | 2,603,179.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 24,776.49 | 50,416.27 |
财务费用(元) | 6,598,959.98 | 8,245,270.33 |
投资损失(元) | -2,097,888.34 | -966,980.80 |
递延所得税(元) | -1,223,844.96 | -1,330,108.19 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,109,934.92 | -1,402,239.55 |
递延所得税负债增加(元) | -113,910.04 | 72,131.36 |
存货的减少(元) | 33,855.28 | -39,205,159.44 |
经营性应收项目的减少(元) | 32,136,694.85 | -329,643,123.05 |
经营性应付项目的增加(元) | -16,746,828.68 | 290,718,329.13 |
其他(元) | 7,792,145.78 | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,964,384.73 | 1,800,249.89 |
现金的期末余额(元) | 275,784,159.41 | 91,640,757.16 |
减:现金的期初余额(元) | 91,640,757.16 | 55,085,218.57 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 184,143,402.25 | 36,555,538.59 |
公告日期 | 2024-06-27 | 2024-06-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
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