现金流量表（嘉耐股份）
| 上市前/上市后 | 上市前 |
| 报表类型 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 986,607,318.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,138,699.76 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,061,746,017.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 476,576,245.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,249,683.10 |
| 支付的各项税费(元) | 84,351,606.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,214,575.26 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 852,392,110.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 209,353,907.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |
| 收回投资收到的现金(元) | 1,306,110,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,097,888.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,344.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,945,000.00 |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,332,160,232.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,473,519.14 |
| 投资支付的现金(元) | 1,306,110,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,625,000.00 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,361,208,519.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,048,286.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 143,046,085.96 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 143,046,085.96 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,619,250.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,653,588.27 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,272,838.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,773,247.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 64,534.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 184,143,402.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,640,757.16 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 275,784,159.41 |
| 补充资料： | |
| 净利润(元) | 134,639,488.84 |
| 资产减值准备(元) | 14,438,503.51 |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,349,776.26 |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,349,776.26 |
| 无形资产摊销(元) | 2,871,806.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 24,776.49 |
| 财务费用(元) | 6,598,959.98 |
| 投资损失(元) | -2,097,888.34 |
| 递延所得税(元) | -1,223,844.96 |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,109,934.92 |
| 递延所得税负债增加(元) | -113,910.04 |
| 存货的减少(元) | 33,855.28 |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,136,694.85 |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,746,828.68 |
| 其他(元) | 7,792,145.78 |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,964,384.73 |
| 现金的期末余额(元) | 275,784,159.41 |
| 减：现金的期初余额(元) | 91,640,757.16 |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 184,143,402.25 |
| 公告日期 | 2024-06-27 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) |
| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金(元) |
| 取得投资收益收到的现金(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资支付的现金(元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 其他(元) |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
| 公告日期 |
| 审计意见(境内) |
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