现金流量表(恒业微晶)
上市前/上市后 | 上市前 |
报表类型 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 398,535,425.71 |
收到的税费返还(元) | 6,730,974.74 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,022,231.44 |
经营活动现金流入小计(元) | 411,288,631.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,960,017.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,059,869.44 |
支付的各项税费(元) | 25,390,518.36 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,382,219.27 |
经营活动现金流出小计(元) | 353,792,624.99 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,496,006.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 279,790.63 |
投资活动现金流入小计(元) | 279,790.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 178,729,984.20 |
投资活动现金流出小计(元) | 178,729,984.20 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -178,450,193.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |
取得借款收到的现金(元) | 84,317,571.78 |
筹资活动现金流入小计(元) | 84,317,571.78 |
偿还债务支付的现金(元) | 29,415,111.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 931,478.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,346,880.72 |
筹资活动现金流出小计(元) | 31,693,470.65 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,624,101.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 736,309.56 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,593,775.99 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 234,694,114.80 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 167,100,338.81 |
补充资料: | |
净利润(元) | 61,282,798.27 |
资产减值准备(元) | 1,404,874.74 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,383,157.98 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,383,157.98 |
无形资产摊销(元) | 1,131,673.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -166,729.34 |
固定资产报废损失(元) | 54,904.65 |
财务费用(元) | 360,924.56 |
投资损失(元) | 975,221.13 |
递延所得税(元) | -221,248.61 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -113,235.20 |
递延所得税负债增加(元) | -108,013.41 |
存货的减少(元) | -35,150,172.29 |
经营性应收项目的减少(元) | 25,170,938.26 |
经营性应付项目的增加(元) | -12,643,329.70 |
其他(元) | 3,123,519.20 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -67,593,775.99 |
公告日期 | 2024-03-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) |
上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
其他(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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