现金流量表(兴三星)
上市前/上市后 | 上市前 |
报表类型 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 581,910,512.57 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,325,921.99 |
经营活动现金流入小计(元) | 596,236,434.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 309,261,969.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,744,152.53 |
支付的各项税费(元) | 41,149,717.14 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,475,457.45 |
经营活动现金流出小计(元) | 526,631,296.75 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,605,137.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 81,135,980.16 |
投资活动现金流入小计(元) | 81,151,980.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,207,065.11 |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 81,000,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 101,207,065.11 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,055,084.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |
吸收投资收到的现金(元) | 7,200,000.00 |
取得借款收到的现金(元) | 102,780,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,220,289.45 |
筹资活动现金流入小计(元) | 123,200,289.45 |
偿还债务支付的现金(元) | 118,880,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,192,146.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,042,478.84 |
筹资活动现金流出小计(元) | 149,114,625.72 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,914,336.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 829,136.02 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,464,852.61 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 19,968,338.83 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 44,433,191.44 |
补充资料: | |
净利润(元) | 62,192,150.27 |
资产减值准备(元) | 17,920,232.78 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,353,966.44 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,353,966.44 |
无形资产摊销(元) | 481,446.33 |
长期待摊费用摊销(元) | 34,830.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 216,816.25 |
公允价值变动损失(元) | -181.59 |
财务费用(元) | 2,047,098.87 |
投资损失(元) | -844,947.40 |
递延所得税(元) | -2,211,364.76 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,211,392.00 |
递延所得税负债增加(元) | 27.24 |
存货的减少(元) | 956,835.59 |
经营性应收项目的减少(元) | -78,567,668.97 |
经营性应付项目的增加(元) | 41,033,339.89 |
其他(元) | 9,324,264.40 |
现金的期末余额(元) | 44,433,191.44 |
减:现金的期初余额(元) | 19,968,338.83 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,464,852.61 |
公告日期 | 2024-06-19 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
收到其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
支付其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(元) |
取得借款收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
公允价值变动损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
其他(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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