现金流量表(樱桃谷)
上市前/上市后 | 上市前 |
报表类型 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 308,792,880.65 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,834,976.34 |
经营活动现金流入小计(元) | 320,627,856.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,436,534.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,793,992.04 |
支付的各项税费(元) | 1,788,423.59 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,829,969.77 |
经营活动现金流出小计(元) | 190,848,919.56 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 129,778,937.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |
收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金(元) | 480,920.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,272.19 |
投资活动现金流入小计(元) | 60,558,192.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,487,347.10 |
投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 |
投资活动现金流出的其他项目(元) | 1,020,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 89,507,347.10 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,949,154.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,438,856.39 |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,438,856.39 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,438,856.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -261,574.64 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 94,129,352.04 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 389,525,360.91 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 483,654,712.95 |
补充资料: | |
净利润(元) | 65,611,092.45 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,008,290.60 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,008,290.60 |
长期待摊费用摊销(元) | 120,225.24 |
递延收益摊销(元) | -1,786,165.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -214,476.45 |
公允价值变动损失(元) | -116,408.11 |
财务费用(元) | 1,224,962.16 |
投资损失(元) | -4,058.13 |
存货的减少(元) | 3,444,632.05 |
经营性应收项目的减少(元) | 17,382,867.35 |
经营性应付项目的增加(元) | 6,726,832.24 |
现金的期末余额(元) | 483,654,712.95 |
减:现金的期初余额(元) | 389,525,360.91 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 94,129,352.04 |
公告日期 | 2024-04-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) |
上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
投资活动现金流出的其他项目(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
递延收益摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
公允价值变动损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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