现金流量表(元亨科技)
上市前/上市后 | 上市前 |
报表类型 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 400,536,371.19 |
收到的税费返还(元) | 2,082,627.02 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,204,381.41 |
经营活动现金流入小计(元) | 414,823,379.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,602,782.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,793,818.91 |
支付的各项税费(元) | 56,693,723.31 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,502,979.16 |
经营活动现金流出小计(元) | 325,593,304.13 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 89,230,075.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |
收回投资收到的现金(元) | 783,669,580.86 |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,549,690.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,400.00 |
投资活动现金流入小计(元) | 788,221,671.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 774,626.91 |
投资支付的现金(元) | 1,012,210,520.03 |
投资活动现金流出小计(元) | 1,012,985,146.94 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -224,763,475.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,036,445.70 |
筹资活动现金流入小计(元) | 17,036,445.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,222,850.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,386,524.42 |
筹资活动现金流出小计(元) | 56,609,375.00 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,572,929.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -304,560.77 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -175,410,889.83 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 189,561,800.84 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 14,150,911.01 |
补充资料: | |
净利润(元) | 71,147,136.56 |
资产减值准备(元) | 664,277.78 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,999,819.38 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,999,819.38 |
无形资产摊销(元) | 937,944.47 |
长期待摊费用摊销(元) | 91,139.88 |
固定资产报废损失(元) | 18,627.09 |
财务费用(元) | -4,601,760.20 |
投资损失(元) | -2,583,802.40 |
递延所得税(元) | -715,590.60 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -674,908.61 |
递延所得税负债增加(元) | -40,681.99 |
存货的减少(元) | -29,539,825.11 |
经营性应收项目的减少(元) | -6,295,120.47 |
经营性应付项目的增加(元) | 49,941,108.85 |
现金的期末余额(元) | 14,150,911.01 |
减:现金的期初余额(元) | 189,561,800.84 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -175,410,889.83 |
公告日期 | 2024-06-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) |
上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
固定资产报废损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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