现金流量表(超晶科技)
上市前/上市后 | 上市前 |
报表类型 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 199,717,915.50 |
收到的税费返还(元) | 1,791,220.16 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,024,302.91 |
经营活动现金流入小计(元) | 208,533,438.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,949,523.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,991,774.67 |
支付的各项税费(元) | 13,209,053.09 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,394,798.42 |
经营活动现金流出小计(元) | 191,545,149.27 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,988,289.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 676,622.40 |
投资活动现金流入小计(元) | 676,622.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,065,712.77 |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,750,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 51,815,712.77 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,139,090.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |
吸收投资收到的现金(元) | 250,500,000.00 |
取得借款收到的现金(元) | 7,882,966.80 |
筹资活动现金流入小计(元) | 258,382,966.80 |
偿还债务支付的现金(元) | 61,664,812.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,354,862.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,422,759.47 |
筹资活动现金流出小计(元) | 72,442,435.02 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 185,940,531.78 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 151,789,730.71 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 53,274,329.34 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 205,064,060.05 |
补充资料: | |
净利润(元) | 61,315,429.58 |
资产减值准备(元) | 5,624,754.93 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,851,391.91 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,851,391.91 |
无形资产摊销(元) | 851,133.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -502,623.48 |
固定资产报废损失(元) | 38,628.02 |
财务费用(元) | 983,291.31 |
递延所得税(元) | -98,109.15 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 484,894.50 |
递延所得税负债增加(元) | -583,003.65 |
存货的减少(元) | -8,811,574.61 |
经营性应收项目的减少(元) | -65,773,544.28 |
经营性应付项目的增加(元) | -2,249,484.28 |
现金的期末余额(元) | 205,064,060.05 |
减:现金的期初余额(元) | 53,274,329.34 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 151,789,730.71 |
公告日期 | 2024-06-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) |
上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
支付其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(元) |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
财务费用(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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