航特装备 (874477.OC)

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现金流量表(航特装备)

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2023年年报2022年年报
上市前/上市后 上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,356,473,684.151,083,852,525.15
 收到的税费返还(元) 19,217,469.6316,591,122.26
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 27,887,101.8827,005,810.55
 经营活动现金流入小计(元) 1,403,578,255.661,127,449,457.96
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 960,109,658.38839,499,647.35
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 276,660,538.94212,538,680.72
 支付的各项税费(元) 26,061,435.0320,330,782.26
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 69,786,300.5868,900,238.01
 经营活动现金流出小计(元) 1,332,617,932.931,141,269,348.34
 经营活动产生的现金流量净额(元) 70,960,322.73-13,819,890.38
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 674,359.58509,839.00
 投资活动现金流入小计(元) 674,359.58509,839.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 291,449,762.91359,201,163.97
 投资活动现金流出小计(元) 291,449,762.91359,201,163.97
 投资活动产生的现金流量净额(元) -290,775,403.33-358,691,324.97
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 600,745,350.00684,255,047.22
 筹资活动现金流入小计(元) 600,745,350.00684,255,047.22
 偿还债务支付的现金(元) 319,718,337.93228,433,354.12
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 45,371,914.0329,291,708.64
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 5,231,349.611,446,221.55
 筹资活动现金流出小计(元) 370,321,601.57259,171,284.31
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 230,423,748.43425,083,762.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,327,194.56618,965.92
五、现金及现金等价物净增加额(元) 11,935,862.3953,191,513.48
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 96,717,962.8143,526,449.33
 期末现金及现金等价物余额(元) 108,653,825.2096,717,962.81
补充资料:
 净利润(元) 69,747,259.4565,315,419.67
 资产减值准备(元) 16,108,835.4920,183,629.59
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 94,177,833.6862,352,518.13
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 94,177,833.6862,352,518.13
 无形资产摊销(元) 1,785,335.451,565,127.45
 长期待摊费用摊销(元) 17,567,741.168,320,053.18
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 81,972.93567,738.76
 固定资产报废损失(元) 649,530.545,155,387.72
 财务费用(元) 30,216,557.6712,360,854.83
 递延所得税(元) -6,819,357.06-15,743,180.21
  其中:递延所得税资产减少(元) -18,615,986.88-31,056,248.13
 递延所得税负债增加(元) 11,796,629.8215,313,067.92
 存货的减少(元) -20,065,047.01-147,339,055.01
 经营性应收项目的减少(元) -421,169,850.20-122,724,465.91
 经营性应付项目的增加(元) 270,294,350.4489,810,645.08
 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) 9,552,648.481,127,470.88
 现金的期末余额(元) 108,653,825.2096,717,962.81
 减:现金的期初余额(元) 96,717,962.8143,526,449.33
 现金及现金等价物的净增加额(元) 11,935,862.3953,191,513.48
公告日期 2024-06-132024-06-13
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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