扬州华光 (874462.OC)

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现金流量表(扬州华光)

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2023年年报2022年年报
上市前/上市后 上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 183,908,677.59212,462,326.35
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,783,171.763,259,456.13
 经营活动现金流入小计(元) 193,691,849.35215,721,782.48
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 40,078,140.0658,642,180.58
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 92,809,596.2777,106,358.68
 支付的各项税费(元) 16,894,425.8436,870,676.63
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 18,988,172.0422,675,946.79
 经营活动现金流出小计(元) 168,770,334.21195,295,162.68
 经营活动产生的现金流量净额(元) 24,921,515.1420,426,619.80
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -13,274.34
 投资活动现金流入小计(元) -13,274.34
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 41,944,052.8036,928,158.54
 投资活动现金流出小计(元) 41,944,052.8036,928,158.54
 投资活动产生的现金流量净额(元) -41,944,052.80-36,914,884.20
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 999,000.004,292,139.84
 筹资活动现金流入小计(元) 999,000.004,292,139.84
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) -14,611,411.58
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,326,506.241,763,431.52
 筹资活动现金流出小计(元) 3,326,506.2416,374,843.10
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,327,506.24-12,082,703.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 276,029.03217,819.12
五、现金及现金等价物净增加额(元) -19,074,014.87-28,353,148.54
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 28,905,182.4357,258,330.97
 期末现金及现金等价物余额(元) 9,831,167.5628,905,182.43
补充资料:
 净利润(元) 40,549,318.3237,705,233.62
 资产减值准备(元) 5,311,113.035,595,049.24
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 9,952,817.929,303,508.54
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 9,952,817.929,303,508.54
 无形资产摊销(元) 1,144,234.091,034,011.44
 长期待摊费用摊销(元) 6,977,020.289,466,451.03
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --10,453.83
 固定资产报废损失(元) 10,224.00-
 财务费用(元) 138,505.47184,857.71
 递延所得税(元) -1,205,538.22-52,460.24
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,364,442.23-677,345.83
 递延所得税负债增加(元) 158,904.01624,885.59
 存货的减少(元) -18,970,635.04-30,914,902.70
 经营性应收项目的减少(元) -31,191,491.5711,013,462.63
 经营性应付项目的增加(元) 3,425,014.01-29,999,176.97
 其他(元) 3,049,744.133,452,203.79
 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) 3,179,897.002,414,340.23
 现金的期末余额(元) 9,831,167.5628,905,182.43
 减:现金的期初余额(元) 28,905,182.4357,258,330.97
 现金及现金等价物的净增加额(元) -19,074,014.87-28,353,148.54
公告日期 2024-06-252024-06-25
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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