| 2023年年报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | 上市前 | 上市前 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 417,104,108.59 | 298,862,245.64 | 178,156,300.00 |
| 收到的税费返还(元) | 1,279,557.52 | 1,021,721.12 | 730,100.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,174,088.56 | 10,087,970.97 | 8,239,200.00 |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | - | - | -100.00 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 424,557,754.67 | 309,971,937.73 | 187,125,500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,870,540.89 | 149,493,545.59 | 121,675,200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 228,507,007.18 | 198,573,037.56 | 149,529,800.00 |
| 支付的各项税费(元) | 21,462,321.49 | 26,996,133.37 | 16,781,100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,454,470.74 | 35,797,299.15 | 28,841,100.00 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 464,294,340.30 | 410,860,015.67 | 316,827,200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,736,585.63 | -100,888,077.94 | -129,701,700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 取得投资收益收到的现金(元) | - | 620,219.17 | 426,900.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | 35,398.23 | 35,400.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | - | 90,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计(元) | - | 90,655,617.40 | 60,462,300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,802,156.92 | 1,302,842.97 | 973,500.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | - | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,802,156.92 | 91,302,842.97 | 90,973,500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,802,156.92 | -647,225.57 | -30,511,200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 取得借款收到的现金(元) | 113,629,910.00 | 93,665,723.19 | 70,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,818,440.00 | 17,300,000.00 | 16,300,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 116,448,350.00 | 110,965,723.19 | 86,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | 95,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,985,453.39 | 2,808,862.16 | 2,091,500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,808,163.80 | 17,250,586.62 | 10,296,400.00 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,793,617.19 | 115,059,448.78 | 77,387,900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,654,732.81 | -4,093,725.59 | 8,912,100.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,115,990.26 | -105,629,029.10 | -151,300,800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,284,021.02 | 171,913,050.12 | 171,913,100.00 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,400,011.28 | 66,284,021.02 | 20,612,300.00 |
| 补充资料： | |||
| 净利润(元) | 39,860,033.26 | 68,475,011.26 | 6,909,500.00 |
| 资产减值准备(元) | -772,131.05 | 441,792.23 | 259,900.00 |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,069,089.64 | 784,567.22 | 585,900.00 |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,069,089.64 | 784,567.22 | 585,900.00 |
| 无形资产摊销(元) | 344,690.19 | 53,244.85 | 9,800.00 |
| 长期待摊费用摊销(元) | 125,973.93 | 135,425.34 | 99,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 816.86 | 800.00 |
| 固定资产报废损失(元) | 20,909.50 | 1,271.71 | 1,300.00 |
| 财务费用(元) | 3,025,367.19 | 2,837,941.81 | 2,096,400.00 |
| 投资损失(元) | 105,840.66 | -615,005.99 | -426,900.00 |
| 递延所得税(元) | -213,296.58 | -708,794.08 | 276,500.00 |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -247,840.90 | -352,405.44 | 276,500.00 |
| 递延所得税负债增加(元) | 34,544.32 | -356,388.64 | - |
| 存货的减少(元) | -40,895,701.78 | -18,258,836.99 | -26,710,400.00 |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,379,172.82 | -137,492,968.00 | -55,387,600.00 |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,586,136.73 | -28,989,373.70 | -61,060,700.00 |
| 现金的期末余额(元) | 71,400,011.28 | 66,284,021.02 | - |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,284,021.02 | 171,913,050.12 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,115,990.26 | -105,629,029.10 | -151,300,800.00 |
| 公告日期 | 2024-06-04 | 2023-03-31 | 2022-12-30 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
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