2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 | |
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上市前/上市后 | 上市前 | 上市前 | 上市前 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 290,449,363.01 | 130,691,350.88 | 295,343,774.60 |
收到的税费返还(元) | 6,032,172.77 | 3,337,901.33 | 4,279,047.77 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,958,236.80 | 7,441,245.43 | 14,686,409.61 |
经营活动现金流入小计(元) | 308,439,772.58 | 141,470,497.64 | 314,309,231.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 221,325,433.72 | 93,369,054.67 | 195,705,234.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,181,430.14 | 13,059,075.01 | 23,727,736.78 |
支付的各项税费(元) | 13,234,036.11 | 6,845,275.81 | 6,777,474.57 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,042,537.04 | 12,362,597.01 | 21,299,962.26 |
经营活动现金流出小计(元) | 283,783,437.01 | 125,636,002.50 | 247,510,407.68 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,656,335.57 | 15,834,495.14 | 66,798,824.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | 230,137,111.08 | 114,846,962.42 | 375,264,307.73 |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,634,428.39 | 572,055.21 | 799,625.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,127.44 | - | - |
投资活动现金流入小计(元) | 231,844,666.91 | 115,419,017.63 | 376,063,932.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,582,234.45 | 32,946,194.16 | 37,258,903.86 |
投资支付的现金(元) | 183,980,148.66 | 148,194,701.00 | 426,578,563.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 260,562,383.11 | 181,140,895.16 | 463,837,466.86 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,717,716.20 | -65,721,877.53 | -87,773,533.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金(元) | 21,776,000.00 | - | - |
取得借款收到的现金(元) | 161,100,000.00 | 92,400,000.00 | 79,700,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 182,876,000.00 | 92,400,000.00 | 79,700,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 144,900,000.00 | 54,100,000.00 | 56,998,300.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,129,255.50 | 1,700,739.09 | 2,551,745.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,501,388.51 | 82,688.00 | 78,750.00 |
筹资活动现金流出小计(元) | 215,530,644.01 | 55,883,427.09 | 59,628,796.12 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,654,644.01 | 36,516,572.91 | 20,071,203.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,739.77 | 10,955.04 | 992,937.88 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,711,284.87 | -13,359,854.44 | 89,432.13 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 124,954,397.04 | 124,954,397.04 | 124,864,964.91 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 88,243,112.17 | 111,594,542.60 | 124,954,397.04 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 49,218,524.37 | 21,619,282.58 | 49,346,371.93 |
资产减值准备(元) | - | - | -27,965.88 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,958,677.31 | 5,447,709.62 | 7,616,700.36 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,958,677.31 | 5,447,709.62 | 7,616,700.36 |
无形资产摊销(元) | 1,269,556.59 | 680,326.96 | 1,139,605.50 |
长期待摊费用摊销(元) | 1,157,472.96 | 204,614.93 | 925,191.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 100,639.43 | - | - |
固定资产报废损失(元) | 6,084.26 | - | - |
公允价值变动损失(元) | - | -495,847.66 | -131,581.42 |
财务费用(元) | 4,274,578.44 | 1,769,551.80 | 1,582,983.83 |
投资损失(元) | -2,541,533.42 | -1,242,024.25 | -799,625.20 |
递延所得税(元) | 185,273.78 | 403,930.43 | 2,245,848.70 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 253,737.18 | 6,901.71 | 2,152,051.22 |
递延所得税负债增加(元) | -68,463.40 | 397,028.72 | 93,797.48 |
存货的减少(元) | -17,423,774.53 | 15,834,269.93 | 9,050,877.42 |
经营性应收项目的减少(元) | -34,163,455.68 | -9,487,601.95 | 6,549,648.54 |
经营性应付项目的增加(元) | 10,651,654.18 | -19,485,382.65 | -11,195,128.53 |
现金的期末余额(元) | 88,243,112.17 | 111,594,542.60 | 124,954,397.04 |
减:现金的期初余额(元) | 124,954,397.04 | 124,954,397.04 | 124,864,964.91 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,711,284.87 | -13,359,854.44 | 89,432.13 |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-12-11 | 2023-12-11 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
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