2023年年报 | 2022年年报 | |
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上市前/上市后 | 上市前 | 上市前 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,589,314.29 | 79,587,738.70 |
收到的税费返还(元) | - | 87,698.41 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,959,743.87 | 4,661,177.87 |
经营活动现金流入小计(元) | 98,549,058.16 | 84,336,614.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,058,246.32 | 45,808,386.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,316,772.42 | 18,492,821.45 |
支付的各项税费(元) | 4,204,340.31 | 1,921,972.51 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,424,360.52 | 15,443,469.75 |
经营活动现金流出小计(元) | 93,003,719.57 | 81,666,650.60 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,545,338.59 | 2,669,964.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 36,500,000.00 | 54,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金(元) | - | 150,999.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 160.00 | 4,218,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,591,654.84 | 4,820,000.00 |
投资活动现金流入小计(元) | 51,091,814.84 | 63,688,999.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,379,151.51 | 8,006,107.00 |
投资支付的现金(元) | 43,500,000.00 | 38,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | 16,750,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 55,879,151.51 | 62,756,107.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,787,336.67 | 932,892.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | - | 10,550,000.00 |
取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | 6,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 22,000,000.00 | 16,550,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 13,500,000.00 | 10,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,226,225.69 | 16,422,666.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 293,531.88 | 293,531.88 |
筹资活动现金流出小计(元) | 18,019,757.57 | 26,716,198.55 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,980,242.43 | -10,166,198.55 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,738,244.35 | -6,563,341.34 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,889,723.34 | 10,453,064.68 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,627,967.69 | 3,889,723.34 |
补充资料: | ||
净利润(元) | 7,457,556.36 | -10,686,613.87 |
资产减值准备(元) | 760,042.65 | 14,652.08 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,786,342.86 | 3,665,778.16 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,786,342.86 | 3,665,778.16 |
无形资产摊销(元) | 78,200.71 | 82,284.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -160.00 | -3,149,094.39 |
公允价值变动损失(元) | -210,485.03 | -330,327.14 |
财务费用(元) | 306,661.27 | 174,228.97 |
投资损失(元) | - | -150,999.83 |
递延所得税(元) | 214,046.07 | -9,677.16 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 214,046.07 | -9,677.16 |
存货的减少(元) | 2,763,915.42 | -684,911.28 |
经营性应收项目的减少(元) | -2,541,933.11 | 13,506,407.25 |
经营性应付项目的增加(元) | -7,866,661.22 | -21,168,195.68 |
其他(元) | - | 21,041,257.06 |
现金的期末余额(元) | 8,627,967.69 | 3,889,723.34 |
减:现金的期初余额(元) | 3,889,723.34 | 10,453,064.68 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,738,244.35 | -6,563,341.34 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2023-11-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
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