湖南设计 (874368.OC)

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现金流量表(湖南设计)

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2024年中报2023年年报2023年中报2022年年报
上市前/上市后 上市后上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 368,024,226.49890,743,694.92370,416,433.38902,174,317.78
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,914,781.60416,458,251.74228,306,157.42393,445,466.55
 经营活动现金流入小计(元) 375,939,008.091,307,201,946.66598,722,590.801,295,619,784.33
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 109,625,384.84220,415,882.97116,186,486.68233,402,700.29
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 301,081,724.58509,544,510.36325,635,196.72512,368,363.46
 支付的各项税费(元) 33,119,492.5474,433,362.0134,596,529.5347,436,093.20
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 26,990,011.02453,673,177.41327,242,722.52428,829,961.98
 经营活动现金流出小计(元) 470,816,612.981,258,066,932.75803,660,935.451,222,037,118.93
 经营活动产生的现金流量净额(元) -94,877,604.8949,135,013.91-204,938,344.6573,582,665.40
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) ---1,672,888.00
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 59,936.94498,438.98280,161.02509,787.17
 投资活动现金流入小计(元) 59,936.94498,438.98280,161.022,182,675.17
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 17,578,287.3915,415,260.266,938,883.2718,612,784.43
 投资支付的现金(元) ---4,500.00
 投资活动现金流出小计(元) 17,578,287.3915,415,260.266,938,883.2718,617,284.43
 投资活动产生的现金流量净额(元) -17,518,350.45-14,916,821.28-6,658,722.25-16,434,609.26
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 6,000,000.00--736,363.64
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 6,000,000.00--736,363.64
 筹资活动现金流入小计(元) 6,000,000.00--736,363.64
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,816,734.794,133,222.612,104,904.354,435,920.76
 筹资活动现金流出小计(元) 1,816,734.794,133,222.612,104,904.354,435,920.76
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 4,183,265.21-4,133,222.61-2,104,904.35-3,699,557.12
五、现金及现金等价物净增加额(元) -108,212,690.1330,084,970.02-213,701,971.2553,448,499.02
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 634,675,471.17604,590,501.15604,590,501.15551,142,002.13
 期末现金及现金等价物余额(元) 526,462,781.04634,675,471.17390,888,529.90604,590,501.15
补充资料:
 净利润(元) 20,901,859.1984,720,900.2438,538,729.4084,243,454.73
 资产减值准备(元) 7,317,331.2342,434,339.7319,993,319.7419,194,687.75
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 11,727,246.1723,569,511.0511,724,413.4122,802,141.19
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 11,727,246.1723,569,511.0511,724,413.4122,802,141.19
 无形资产摊销(元) 4,102,992.628,528,498.823,854,232.457,403,480.12
 长期待摊费用摊销(元) 1,280,388.062,356,934.731,111,078.791,800,629.79
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -18,624.12-217,142.63-86,447.34-206,253.58
 固定资产报废损失(元) -1,810.3254,276.01-5,280.09
 财务费用(元) 147,323.99412,350.11230,986.67525,080.92
 投资损失(元) ----41,947.51
 递延所得税(元) -4,655,776.65-6,909,424.00-3,065,176.54-1,524,213.02
  其中:递延所得税资产减少(元) -4,655,776.65-6,909,424.00-3,065,176.54-1,524,213.02
 经营性应收项目的减少(元) -105,161,655.30-165,273,946.76-198,201,957.28-110,260,324.84
 经营性应付项目的增加(元) -54,959,928.3855,429,488.80-81,210,925.2145,660,837.34
 现金的期末余额(元) 526,462,781.04634,675,471.17390,888,529.90604,590,501.15
 减:现金的期初余额(元) 634,675,471.17604,590,501.15604,590,501.15551,142,002.13
 现金及现金等价物的净增加额(元) -108,212,690.1330,084,970.02-213,701,971.2553,448,499.02
公告日期 2024-08-282024-05-162023-12-292023-12-29
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见标准无保留意见
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