2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 | 上市前 | 上市前 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,719,902.89 | 76,005,671.97 | 115,936,549.18 |
收到的税费返还(元) | 287,113.15 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,969,548.12 | 4,284,476.79 | 4,190,197.09 |
经营活动现金流入小计(元) | 178,976,564.16 | 80,290,148.76 | 120,126,746.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,521,478.49 | 16,436,270.78 | 43,767,061.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,544,837.70 | 47,478,108.79 | 74,979,712.09 |
支付的各项税费(元) | 9,274,869.64 | 4,889,530.68 | 4,943,045.18 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,102,986.78 | 7,290,795.77 | 9,520,754.34 |
经营活动现金流出小计(元) | 168,444,172.61 | 76,094,706.02 | 133,210,573.21 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,532,391.55 | 4,195,442.74 | -13,083,826.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100.00 | 100.00 | - |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,491,004.53 | 16,248.68 | 50,000.00 |
投资活动现金流入小计(元) | 2,491,104.53 | 16,348.68 | 50,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,769,658.05 | 314,166.80 | 4,125,357.00 |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 315,227.56 | 2,491,004.53 | - |
投资活动现金流出小计(元) | 6,084,885.61 | 2,805,171.33 | 4,125,357.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,593,781.08 | -2,788,822.65 | -4,075,357.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金(元) | - | - | 6,200,000.00 |
取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | 14,000,000.00 | 22,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 32,000,000.00 | 14,000,000.00 | 28,200,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | 13,000,000.00 | 8,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 875,759.53 | 450,216.40 | 8,268,207.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 163,100.00 | 41,400.00 | 472,549.33 |
筹资活动现金流出小计(元) | 31,038,859.53 | 13,491,616.40 | 16,740,756.45 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 961,140.47 | 508,383.60 | 11,459,243.55 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,899,750.94 | 1,915,003.69 | -5,699,940.39 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,500,113.04 | 9,500,113.04 | 15,200,053.43 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 17,399,863.98 | 11,415,116.73 | 9,500,113.04 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 15,523,363.68 | 4,903,217.64 | 3,275,911.60 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,694,807.96 | 1,909,761.92 | 3,727,224.97 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,694,807.96 | 1,909,761.92 | 3,727,224.97 |
无形资产摊销(元) | 256,561.91 | 96,066.75 | 154,316.41 |
长期待摊费用摊销(元) | 111,200.43 | 109,908.75 | 439,635.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -100.00 | - | - |
固定资产报废损失(元) | - | -100.00 | 46,169.42 |
财务费用(元) | 875,759.53 | 450,216.40 | 518,207.12 |
投资损失(元) | 35,264.47 | - | - |
递延所得税(元) | -28,582.67 | -39,986.36 | 23,336.68 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -68,389.70 | -34,703.48 | 33,902.45 |
递延所得税负债增加(元) | 39,807.03 | -5,282.88 | -10,565.77 |
存货的减少(元) | 2,747,126.61 | -434,490.54 | -2,503,995.91 |
经营性应收项目的减少(元) | -9,696,287.29 | -5,294,274.14 | -14,207,943.93 |
经营性应付项目的增加(元) | -3,281,669.94 | 2,199,030.29 | -4,960,959.52 |
现金的期末余额(元) | 17,399,863.98 | 11,415,116.73 | 9,500,113.04 |
减:现金的期初余额(元) | 9,500,113.04 | 9,500,113.04 | 15,200,053.43 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,899,750.94 | 1,915,003.69 | -5,699,940.39 |
公告日期 | 2024-04-16 | 2023-11-14 | 2023-11-14 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
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