2023年年报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | |
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上市前/上市后 | 上市前 | 上市前 | 上市前 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 178,442,485.99 | 37,672,177.65 | 146,180,209.86 |
收到的税费返还(元) | 2,929,092.56 | 1,390,182.84 | 378,961.42 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,933,058.04 | 1,241,825.20 | 8,822,576.53 |
经营活动现金流入小计(元) | 183,304,636.59 | 40,304,185.69 | 155,381,747.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,916,561.79 | 27,825,192.08 | 96,757,877.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,934,233.53 | 3,267,902.67 | 14,802,564.77 |
支付的各项税费(元) | 15,616,228.86 | 4,985,482.84 | 10,806,458.30 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,707,339.70 | 3,889,854.81 | 15,750,746.71 |
经营活动现金流出小计(元) | 132,174,363.88 | 39,968,432.40 | 138,117,647.58 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,130,272.71 | 335,753.29 | 17,264,100.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | 38,551,000.00 | 10,050,000.00 | 54,649,123.68 |
取得投资收益收到的现金(元) | 532,487.05 | 50,929.13 | 449,917.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | 800.00 | 1,665.00 |
投资活动现金流入小计(元) | 39,084,487.05 | 10,101,729.13 | 55,100,706.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,702,165.24 | 74,392.63 | 4,022,031.87 |
投资支付的现金(元) | 57,001,017.53 | 11,000,000.00 | 69,182,659.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | - | - | 110,045.08 |
投资活动现金流出小计(元) | 61,703,182.77 | 11,074,392.63 | 73,314,736.15 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,618,695.72 | -972,663.50 | -18,214,029.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 32,450,000.00 | - | 10,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 148,288.88 | - | - |
筹资活动现金流入小计(元) | 32,598,288.88 | - | 10,000,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 22,750,000.00 | - | 10,050,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 328,666.67 | 81,250.00 | 279,159.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 464,285.72 | 251,250.00 | 600,000.00 |
筹资活动现金流出小计(元) | 23,542,952.39 | 332,500.00 | 10,929,159.70 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,055,336.49 | -332,500.00 | -929,159.70 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,566,913.48 | -969,410.21 | -1,879,088.99 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 24,695,522.60 | 24,695,522.60 | 26,574,611.59 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 62,262,436.08 | 23,726,112.39 | 24,695,522.60 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 27,153,370.81 | 2,883,351.88 | 23,002,325.18 |
资产减值准备(元) | 628,550.53 | 117,969.46 | 708,201.21 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 272,630.26 | 63,333.27 | 90,248.34 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 272,630.26 | 63,333.27 | 90,248.34 |
无形资产摊销(元) | 123,016.50 | 12,301.65 | - |
长期待摊费用摊销(元) | 355,300.51 | 93,198.83 | 944,182.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,750.39 | - | - |
固定资产报废损失(元) | - | - | 55,496.06 |
公允价值变动损失(元) | -302,945.37 | -196,729.28 | -201,359.83 |
财务费用(元) | 427,775.44 | 89,311.32 | 434,851.76 |
投资损失(元) | -400,803.73 | -42,679.13 | -453,417.95 |
递延所得税(元) | -60,470.90 | -415,892.98 | -31,232.95 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -700,199.29 | -445,402.37 | -61,436.92 |
递延所得税负债增加(元) | 639,728.39 | 29,509.39 | 30,203.97 |
存货的减少(元) | -4,395,885.52 | -2,246,487.81 | 2,431,652.14 |
经营性应收项目的减少(元) | 2,513,824.93 | -810,356.83 | 18,485,726.71 |
经营性应付项目的增加(元) | 24,274,645.10 | -1,284,636.82 | -28,370,259.84 |
其他(元) | - | 62,500.00 | 250,000.00 |
现金的期末余额(元) | 62,262,436.08 | 23,726,112.39 | 24,695,522.60 |
减:现金的期初余额(元) | 24,695,522.60 | 24,695,522.60 | 26,574,611.59 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,566,913.48 | -969,410.21 | -1,879,088.99 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2023-09-26 | 2023-09-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
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