| 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 | |
|---|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | 上市前 | 上市前 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,726,214.42 | 42,816,048.10 | 176,612,449.94 |
| 收到的税费返还(元) | 9,094,800.00 | 3,445,200.00 | 8,500,800.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,143,968.07 | 11,374,842.58 | 10,802,833.51 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,964,982.49 | 57,636,090.68 | 195,916,083.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,803,052.89 | 22,363,250.11 | 110,168,000.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,620,310.45 | 20,593,567.02 | 35,170,105.91 |
| 支付的各项税费(元) | 18,575,189.95 | 11,493,751.35 | 15,469,836.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,022,793.51 | 20,679,911.95 | 37,479,668.41 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 205,021,346.80 | 75,130,480.43 | 198,287,611.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -13,847.40 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,056,364.31 | -17,494,389.75 | -2,371,528.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资收到的现金(元) | - | - | 2,500,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | - | 32,696.91 |
| 投资活动现金流入小计(元) | - | - | 2,532,696.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,873,944.36 | 1,325,656.75 | 13,234,042.46 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,873,944.36 | 1,325,656.75 | 13,234,042.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,873,944.36 | -1,325,656.75 | -10,701,345.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 取得借款收到的现金(元) | 164,250,000.00 | 48,000,000.00 | 120,400,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,468,241.08 | - | 25,034,086.62 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 175,718,241.08 | 48,000,000.00 | 145,434,086.62 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 136,500,000.00 | 38,750,000.00 | 120,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,502,733.19 | 1,749,216.00 | 3,259,096.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 854,180.86 | 515,446.67 | 3,908,001.47 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,856,914.05 | 41,014,662.67 | 127,567,098.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,861,327.03 | 6,985,337.33 | 17,866,988.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,068,981.64 | -11,834,709.17 | 4,794,114.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,564,006.80 | 20,564,006.80 | 15,769,892.34 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,495,025.16 | 8,729,297.63 | 20,564,006.80 |
| 补充资料： | |||
| 净利润(元) | 9,199,442.85 | 1,481,253.58 | 14,081,273.08 |
| 资产减值准备(元) | -1,685,209.10 | -413,210.13 | 536,293.42 |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,210,724.47 | 2,994,583.51 | 6,260,333.77 |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,210,724.47 | 2,994,583.51 | 6,260,333.77 |
| 无形资产摊销(元) | 617,767.45 | 341,396.80 | 570,629.34 |
| 长期待摊费用摊销(元) | 464,762.39 | 235,399.50 | 91,671.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 39,190.54 | 39,190.54 | 5,140.80 |
| 固定资产报废损失(元) | - | - | 358,977.24 |
| 财务费用(元) | 3,502,733.19 | 1,751,232.47 | 3,324,223.75 |
| 投资损失(元) | 872,751.30 | - | 76,155.32 |
| 递延所得税(元) | 83,474.52 | 348,279.57 | -685,226.88 |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 99,194.16 | 348,279.57 | -834,390.73 |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,719.64 | - | 149,163.85 |
| 存货的减少(元) | -22,460,356.71 | -32,291,741.24 | 51,997,551.15 |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,096,745.18 | 26,722,721.95 | -30,665,947.65 |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,313,882.30 | -16,884,338.84 | -52,465,418.13 |
| 其他(元) | 22,700.00 | - | 84,250.00 |
| 现金的期末余额(元) | 11,495,025.16 | 8,729,297.63 | 20,564,006.80 |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,564,006.80 | 20,564,006.80 | 15,769,892.34 |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,068,981.64 | -11,834,709.17 | 4,794,114.46 |
| 公告日期 | 2024-04-25 | 2023-10-27 | 2023-10-27 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
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