| 2023年年报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | |
|---|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | 上市前 | 上市前 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,639,606.50 | 10,959,875.14 | 64,850,358.24 |
| 收到的税费返还(元) | 3,300,874.08 | 1,188,733.66 | 1,788,849.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,529,735.94 | 207,538.21 | 1,428,983.63 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,470,216.52 | 12,356,147.01 | 68,068,191.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,398,232.16 | 6,147,244.11 | 36,029,808.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,274,387.25 | 3,366,051.51 | 11,001,254.31 |
| 支付的各项税费(元) | 2,899,148.70 | 602,745.10 | 1,453,445.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,628,931.14 | 854,976.36 | 5,673,692.07 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,200,699.25 | 10,971,017.08 | 54,158,200.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,269,517.27 | 1,385,129.93 | 13,909,991.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,000.00 | 21,000.00 | - |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,000.00 | 21,000.00 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,370,848.78 | 44,908,640.51 | 40,525,182.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | - | - | 398,049.01 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | - | - | 1,017,581.31 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,370,848.78 | 44,908,640.51 | 41,940,813.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,349,848.78 | -44,887,640.51 | -41,940,813.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金(元) | 121,542,904.00 | 85,050,000.00 | 42,750,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,780,441.39 | 3,262,134.20 | 16,099,615.30 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 136,323,345.39 | 93,312,134.20 | 58,849,615.30 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,750,000.00 | 24,200,000.00 | 16,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,338,179.71 | 284,757.63 | 546,321.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,157,375.94 | 16,263,409.20 | 11,337,198.25 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,245,555.65 | 40,748,166.83 | 27,883,519.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,077,789.74 | 52,563,967.37 | 30,966,095.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -84,553.86 | 1,561.63 | -32,024.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,087,095.63 | 9,063,018.42 | 2,903,249.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,003,101.82 | 4,003,101.82 | 1,099,851.98 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 916,006.19 | 13,066,120.24 | 4,003,101.82 |
| 补充资料： | |||
| 净利润(元) | 1,695,898.65 | 764,625.38 | 3,580,793.93 |
| 资产减值准备(元) | 105,500.00 | -1,000.00 | 217,612.01 |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,049,152.42 | 515,701.78 | 1,290,088.71 |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,840,621.50 | 515,701.78 | 1,290,088.71 |
| 投资性房地产折旧(元) | 208,530.92 | - | - |
| 无形资产摊销(元) | 194,426.26 | 46,715.09 | 186,860.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -490,281.13 | -490,281.13 | - |
| 财务费用(元) | 2,378,881.58 | 426,468.41 | 1,041,881.39 |
| 递延所得税(元) | 86,148.25 | 121,569.98 | -40,011.43 |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 86,148.25 | 1,070,594.22 | 276,329.99 |
| 递延所得税负债增加(元) | - | -949,024.24 | -316,341.42 |
| 存货的减少(元) | -693,893.57 | -1,288,657.26 | 13,144,730.38 |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,961,422.17 | 4,576,487.18 | 6,537,631.11 |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,606,423.72 | -3,423,490.51 | -14,261,376.53 |
| 现金的期末余额(元) | 916,006.19 | 13,066,120.24 | 4,003,101.82 |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,003,101.82 | 4,003,101.82 | 1,099,851.98 |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,087,095.63 | 9,063,018.42 | 2,903,249.84 |
| 公告日期 | 2024-04-19 | 2023-09-28 | 2023-09-28 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
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