| 2023年年报 | 2023年三季报 | 2022年年报 | |
|---|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | 上市前 | 上市前 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,772,195,275.88 | 1,303,115,124.79 | 1,755,817,408.37 |
| 收到的税费返还(元) | 264,403.93 | 264,403.93 | 116,463.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,523,082.99 | 2,683,506.06 | 20,221,587.77 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,776,982,762.80 | 1,306,063,034.78 | 1,776,155,459.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,578,798,970.94 | 1,217,897,919.37 | 1,713,379,457.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,950,968.48 | 113,543,152.57 | 140,576,589.14 |
| 支付的各项税费(元) | 6,824,766.82 | 3,879,492.34 | 10,552,309.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,394,745.88 | 25,617,976.13 | 23,606,407.19 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,774,969,452.12 | 1,360,938,540.41 | 1,888,114,762.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | - | - | -100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,013,310.68 | -54,875,500.00 | -111,959,300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资收到的现金(元) | - | - | 1,011,639.00 |
| 取得投资收益收到的现金(元) | - | - | 227,227.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,238,866.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | - | - | 541,598.39 |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | - | 1,074,400.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 147,175.20 | 147,175.20 | 539,268.94 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,147,175.20 | 147,175.20 | 2,155,267.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,147,175.20 | 1,852,824.80 | -916,401.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资收到的现金(元) | - | - | 60,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金(元) | 299,150,000.00 | 212,200,000.00 | 206,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,450,000.00 | 950,000.00 | 6,458,600.00 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 330,600,000.00 | 213,150,000.00 | 273,858,600.00 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 195,900,000.00 | 133,700,000.00 | 154,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,611,414.97 | 9,062,452.51 | 9,978,435.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,629,734.74 | 9,899,589.39 | 39,350,005.19 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 251,141,149.71 | 152,662,041.90 | 203,328,440.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,458,850.29 | 60,487,958.10 | 70,530,159.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,324,985.77 | 7,465,277.27 | -42,345,544.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,411,124.76 | 28,411,124.76 | 70,756,669.38 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,736,110.53 | 35,876,402.03 | 28,411,124.76 |
| 补充资料： | |||
| 净利润(元) | 40,870,808.13 | 26,461,300.00 | 26,618,300.00 |
| 资产减值准备(元) | -983,126.97 | - | 485,700.00 |
| 长期待摊费用摊销(元) | 464,286.35 | 381,600.00 | 648,300.00 |
| 公允价值变动损失(元) | 123,162.39 | 132,000.00 | - |
| 财务费用(元) | 13,838,858.80 | 9,716,700.00 | 10,029,000.00 |
| 投资损失(元) | -2,281,159.66 | -2,281,200.00 | 1,789,800.00 |
| 递延所得税(元) | -2,954,360.04 | -1,369,100.00 | -430,100.00 |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,954,360.04 | -1,369,100.00 | -430,100.00 |
| 存货的减少(元) | - | - | 89,400.00 |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,991,271.58 | -43,279,600.00 | -208,584,900.00 |
| 经营性应付项目的增加(元) | -54,087,644.92 | -51,220,600.00 | 21,553,500.00 |
| 其他(元) | - | - | 714,900.00 |
| 现金的期末余额(元) | 81,736,110.53 | - | - |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,411,124.76 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 53,324,985.77 | 7,465,277.27 | -42,345,544.62 |
| 公告日期 | 2024-04-25 | 2024-03-01 | 2023-06-12 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
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