| 2023年年报 | 2023年三季报 | 2022年年报 | |
|---|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | 上市前 | 上市前 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 283,793,288.00 | 168,524,064.66 | 239,458,378.53 |
| 收到的税费返还(元) | - | - | 3,885,090.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,099,332.55 | 8,712,993.35 | 18,484,752.81 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 294,892,620.55 | 177,237,058.01 | 261,828,221.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,755,836.27 | 92,210,234.30 | 102,197,940.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,874,337.25 | 60,808,672.25 | 65,380,995.92 |
| 支付的各项税费(元) | 6,764,505.72 | 4,896,223.46 | 11,612,730.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,770,069.25 | 12,922,142.09 | 18,341,916.23 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 246,164,748.49 | 170,837,272.10 | 197,533,582.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 6,585,413.32 | 5,320,410.90 | 1,835,379.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,727,872.06 | 6,399,785.91 | 64,294,639.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资收到的现金(元) | 172,693,333.33 | 143,393,333.33 | 264,400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 829,298.51 | 712,580.33 | 2,375,404.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,980,170.40 | 2,979,132.00 | - |
| 投资活动现金流入小计(元) | 176,502,802.24 | 147,085,045.66 | 266,775,404.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,650,965.39 | 43,112,877.51 | 67,432,521.06 |
| 投资支付的现金(元) | 231,732,986.11 | 204,598,347.22 | 331,409,052.62 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 293,383,951.50 | 247,711,224.73 | 398,841,573.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,881,149.26 | -100,626,179.07 | -132,066,168.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,000,000.00 | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,000,000.00 | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,280,033.10 | 2,379,878.96 | 1,686,112.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,999,314.18 | 3,396,837.81 | 7,914,188.24 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,279,347.28 | 6,776,716.77 | 9,600,301.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,720,652.72 | 23,223,283.23 | 30,399,698.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 278,113.20 | 613,765.54 | 1,688,854.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,154,511.28 | -70,389,344.39 | -35,682,976.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,915,516.85 | 130,915,516.85 | 166,598,493.25 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,761,005.57 | 60,526,172.46 | 130,915,516.85 |
| 补充资料： | |||
| 净利润(元) | 53,488,452.07 | 32,478,682.60 | 52,756,704.77 |
| 资产减值准备(元) | 285,226.56 | 164,630.93 | 62,634.42 |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,047,224.17 | 5,060,296.87 | 5,364,191.61 |
| 无形资产摊销(元) | 3,944,127.29 | 2,943,281.01 | 3,813,618.32 |
| 长期待摊费用摊销(元) | 95,215.14 | 77,871.63 | 377,087.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,347,382.78 | 2,347,382.78 | - |
| 公允价值变动损失(元) | -41,245.00 | -20,989.22 | - |
| 财务费用(元) | 100,165.72 | 83,714.78 | 221,252.50 |
| 投资损失(元) | -829,298.51 | -712,580.33 | -1,869,440.30 |
| 递延所得税(元) | -1,538,993.29 | -1,289,592.04 | -148,853.60 |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -551,718.52 | -540,655.98 | -1,312,388.71 |
| 递延所得税负债增加(元) | -987,274.77 | -748,936.06 | 1,163,535.11 |
| 存货的减少(元) | -2,555,069.06 | -5,996,248.98 | -4,996,470.58 |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,027,816.13 | -36,494,706.71 | -21,995,040.97 |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,978,820.43 | -1,809,176.71 | 22,399,781.37 |
| 现金的期末余额(元) | 90,761,005.57 | 60,526,172.46 | 130,915,516.85 |
| 减：现金的期初余额(元) | 130,915,516.85 | 130,915,516.85 | 166,598,493.25 |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,154,511.28 | -70,389,344.39 | -35,682,976.40 |
| 公告日期 | 2024-04-26 | 2023-12-19 | 2023-12-19 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
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