2023年年报 | 2022年年报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 | 上市前 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 180,859,990.48 | 165,673,344.58 |
收到的税费返还(元) | 2,116,560.84 | 6,259,440.32 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,937,488.22 | 83,656,989.08 |
经营活动现金流入小计(元) | 269,914,039.54 | 255,589,773.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,511,151.56 | 140,292,150.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,123,232.03 | 32,500,519.36 |
支付的各项税费(元) | 5,468,459.99 | 2,808,850.71 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,392,363.45 | 76,432,598.29 |
经营活动现金流出小计(元) | 248,495,207.03 | 252,034,118.97 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,418,832.51 | 3,555,655.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,053.98 | 111,191.25 |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,943,900.00 | 35,268,797.00 |
投资活动现金流入小计(元) | 8,978,953.98 | 35,379,988.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,960,023.44 | 108,414,692.15 |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,250,000.00 | 12,883,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 97,210,023.44 | 121,297,692.15 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,231,069.46 | -85,917,703.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | - | 38,374,983.55 |
取得借款收到的现金(元) | 222,545,764.00 | 186,190,624.06 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | - |
筹资活动现金流入小计(元) | 227,545,764.00 | 224,565,607.61 |
偿还债务支付的现金(元) | 130,974,470.27 | 97,603,922.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,575,156.60 | 10,435,187.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,508,000.00 | 29,793,646.09 |
筹资活动现金流出小计(元) | 141,057,626.87 | 137,832,756.55 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,488,137.13 | 86,732,851.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -29,267.57 | 89,726.33 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,646,632.61 | 4,460,528.50 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 17,303,938.33 | 12,843,409.83 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 36,950,570.94 | 17,303,938.33 |
补充资料: | ||
净利润(元) | 8,033,640.74 | 8,436,155.73 |
资产减值准备(元) | 837,742.80 | 150,583.59 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,225,037.83 | 9,866,122.07 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,225,037.83 | 9,866,122.07 |
无形资产摊销(元) | 1,859,424.51 | 789,044.40 |
长期待摊费用摊销(元) | 1,720,426.99 | 1,542,712.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,482,352.61 | 353,384.96 |
财务费用(元) | 6,921,540.99 | 5,693,553.23 |
投资损失(元) | - | -96,253.32 |
递延所得税(元) | 72,854.74 | 232,765.89 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 72,854.74 | 232,765.89 |
存货的减少(元) | -12,856,658.09 | -12,396,887.25 |
经营性应收项目的减少(元) | -11,648,204.21 | 5,504,528.22 |
经营性应付项目的增加(元) | 12,007,163.82 | -17,667,673.31 |
其他(元) | -236,490.22 | 1,147,618.40 |
现金的期末余额(元) | 36,950,570.94 | 17,303,938.33 |
减:现金的期初余额(元) | 17,303,938.33 | 12,843,409.83 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,646,632.61 | 4,460,528.50 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2023-05-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
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