天策模具 (874237.OC)

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现金流量表(天策模具)

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2022年年报
上市前/上市后 上市前
报表类型 合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 45,695,740.82
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,663,218.49
 经营活动现金流入小计(元) 48,358,959.31
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 35,840,691.64
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,532,963.50
 支付的各项税费(元) 904,826.82
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,307,944.97
 经营活动现金流出小计(元) 49,586,426.93
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,227,467.62
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 370,588.53
 投资活动现金流出小计(元) 370,588.53
 投资活动产生的现金流量净额(元) -370,588.53
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 15,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 15,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 7,850,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,893,306.99
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,777,209.87
 筹资活动现金流出小计(元) 13,520,516.86
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,479,483.14
五、现金及现金等价物净增加额(元) -118,573.01
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 293,679.87
 期末现金及现金等价物余额(元) 175,106.86
补充资料:
 净利润(元) 6,303,383.65
 资产减值准备(元) 109,208.27
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,231,597.05
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,231,597.05
 无形资产摊销(元) 112,200.00
 财务费用(元) 1,893,306.99
 递延所得税(元) -321,776.70
  其中:递延所得税资产减少(元) -24,874.52
 递延所得税负债增加(元) -296,902.18
 存货的减少(元) 1,626,114.82
 经营性应收项目的减少(元) -322,870.67
 经营性应付项目的增加(元) -14,099,273.04
 现金的期末余额(元) 175,106.86
 减:现金的期初余额(元) 293,679.87
 现金及现金等价物的净增加额(元) -118,573.01
公告日期 2023-10-11
审计意见(境内) 标准无保留意见
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