2023年年报 | 2022年年报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 | 上市前 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 199,635,994.57 | 286,518,969.69 |
收到的税费返还(元) | 274,000.88 | 94,209.75 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,527,528.80 | 10,202,744.28 |
经营活动现金流入小计(元) | 208,437,524.25 | 296,815,923.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,359,485.11 | 187,847,013.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,290,003.27 | 31,185,084.93 |
支付的各项税费(元) | 6,512,467.48 | 38,712,910.50 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,701,594.41 | 22,982,260.65 |
经营活动现金流出小计(元) | 199,863,550.27 | 280,727,269.57 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,573,973.98 | 16,088,654.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,000.00 | 66,940.00 |
投资活动现金流入小计(元) | 150,000.00 | 66,940.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 270,581.49 | 2,375,893.26 |
投资活动现金流出小计(元) | 270,581.49 | 2,375,893.26 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,581.49 | -2,308,953.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | 35,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | 35,000,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 43,000,000.00 | 35,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,018,359.52 | 1,252,363.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,022,754.17 | 1,680,598.43 |
筹资活动现金流出小计(元) | 46,041,113.69 | 37,932,961.55 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,041,113.69 | -2,932,961.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,037.84 | - |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,585,683.36 | 10,846,739.34 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 67,924,153.39 | 57,077,414.05 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 60,338,470.03 | 67,924,153.39 |
补充资料: | ||
净利润(元) | 16,027,981.44 | 48,902,750.86 |
资产减值准备(元) | -445,456.88 | 886,874.40 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 695,851.90 | 644,669.69 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 695,851.90 | 644,669.69 |
无形资产摊销(元) | 243,127.57 | 419,492.83 |
长期待摊费用摊销(元) | 617,486.08 | 463,172.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,944.11 | -45,562.81 |
财务费用(元) | 1,856,902.42 | 2,150,110.87 |
递延所得税(元) | -1,900,507.45 | 346,340.52 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,485,403.84 | 346,340.52 |
递延所得税负债增加(元) | -415,103.61 | - |
存货的减少(元) | 26,814,362.24 | 28,933,186.25 |
经营性应收项目的减少(元) | -3,758,974.86 | -70,306,187.79 |
经营性应付项目的增加(元) | -46,918,295.37 | 5,213,238.09 |
现金的期末余额(元) | - | 67,924,153.39 |
减:现金的期初余额(元) | - | 57,077,414.05 |
加:现金等价物的期末余额(元) | 60,338,470.03 | - |
减:现金等价物的期初余额(元) | 67,924,153.39 | - |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,585,683.36 | 10,846,739.34 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2023-06-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
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