龙华化工 (874172.OC)

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现金流量表(龙华化工)

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2022年年报
上市前/上市后 上市前
报表类型 合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 187,441,887.52
 收到的税费返还(元) 45,479.93
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 20,434,783.46
 经营活动现金流入小计(元) 207,922,150.91
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 170,457,480.93
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 10,354,781.25
 支付的各项税费(元) 11,744,049.26
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 35,491,766.89
 经营活动现金流出小计(元) 228,048,078.33
 经营活动产生的现金流量净额(元) -20,125,927.42
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 33,668,641.98
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 394.20
 投资活动现金流出小计(元) 33,669,036.18
 投资活动产生的现金流量净额(元) -33,669,036.18
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 30,000,000.00
 取得借款收到的现金(元) 98,500,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 128,500,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 48,800,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 33,227,354.34
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 10,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 82,037,354.34
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 46,462,645.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 871,206.88
五、现金及现金等价物净增加额(元) -6,461,111.06
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 13,889,435.12
 期末现金及现金等价物余额(元) 7,428,324.06
补充资料:
 净利润(元) 18,919,104.33
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,242,129.13
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,242,129.13
 无形资产摊销(元) 122,285.28
 财务费用(元) 3,561,016.35
 递延所得税(元) -86,690.97
  其中:递延所得税资产减少(元) -86,690.97
 存货的减少(元) -6,741,137.91
 经营性应收项目的减少(元) -5,407,950.14
 经营性应付项目的增加(元) -36,814,543.33
 现金的期末余额(元) 7,428,324.06
 减:现金的期初余额(元) 13,889,435.12
 现金及现金等价物的净增加额(元) -6,461,111.06
公告日期 2023-06-19
审计意见(境内) 标准无保留意见
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