2023年年报 | 2022年年报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 | 上市前 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,144,114.92 | 187,441,887.52 |
收到的税费返还(元) | 1,762,840.01 | 45,479.93 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,884,077.45 | 20,434,783.46 |
经营活动现金流入小计(元) | 89,791,032.38 | 207,922,150.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,225,306.55 | 170,457,480.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,927,582.46 | 10,354,781.25 |
支付的各项税费(元) | 8,529,714.60 | 11,744,049.26 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,153,060.71 | 35,491,766.89 |
经营活动现金流出小计(元) | 81,835,664.32 | 228,048,078.33 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,955,368.06 | -20,125,927.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,000.00 | - |
投资活动现金流入小计(元) | 90,000.00 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,299,369.79 | 33,668,641.98 |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | - | 394.20 |
投资活动现金流出小计(元) | 26,299,369.79 | 33,669,036.18 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,209,369.79 | -33,669,036.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | - | 30,000,000.00 |
取得借款收到的现金(元) | 117,500,000.00 | 98,500,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 117,500,000.00 | 128,500,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 98,500,000.00 | 48,800,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,989,182.06 | 33,227,354.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,470,000.00 | 10,000.00 |
筹资活动现金流出小计(元) | 104,959,182.06 | 82,037,354.34 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,540,817.94 | 46,462,645.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 44,824.77 | 871,206.88 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,668,359.02 | -6,461,111.06 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,428,324.06 | 13,889,435.12 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,759,965.04 | 7,428,324.06 |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,999,384.76 | 18,919,104.33 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,135,270.40 | 5,242,129.13 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,135,270.40 | 5,242,129.13 |
无形资产摊销(元) | 206,709.55 | 122,285.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,299.43 | - |
固定资产报废损失(元) | 95,760.20 | - |
财务费用(元) | 3,050,677.84 | 3,561,016.35 |
递延所得税(元) | -972,409.35 | -86,690.97 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -972,409.35 | -86,690.97 |
存货的减少(元) | -3,927,670.25 | -6,741,137.91 |
经营性应收项目的减少(元) | -7,976,011.41 | -5,407,950.14 |
经营性应付项目的增加(元) | 8,372,044.40 | -36,814,543.33 |
现金的期末余额(元) | 1,759,965.04 | 7,428,324.06 |
减:现金的期初余额(元) | 7,428,324.06 | 13,889,435.12 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,668,359.02 | -6,461,111.06 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2023-06-19 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
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