2023年年报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | |
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上市前/上市后 | 上市前 | 上市前 | 上市前 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,081,110.22 | 27,134,920.22 | 128,710,015.14 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,309,289.61 | 75,942.11 | 2,199,576.70 |
经营活动现金流入小计(元) | 114,390,399.83 | 27,210,862.33 | 130,909,591.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,617,672.43 | 25,301,598.56 | 109,378,091.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,513,946.89 | 4,082,364.25 | 14,016,173.98 |
支付的各项税费(元) | 8,162,951.11 | 1,807,546.81 | 4,065,098.50 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,599,592.19 | 2,159,294.98 | 2,457,790.51 |
经营活动现金流出小计(元) | 117,894,162.62 | 33,350,804.60 | 129,917,154.98 |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | - | 238,904.27 | 831,805.44 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,503,762.79 | -6,139,942.27 | 992,436.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,097.96 | 8,000.00 | - |
投资活动现金流入小计(元) | 35,097.96 | 8,000.00 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 657,249.00 | 143,300.00 | 1,963,561.56 |
投资活动现金流出小计(元) | 657,249.00 | 143,300.00 | 1,963,561.56 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -622,151.04 | -135,300.00 | -1,963,561.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金(元) | - | - | 19,800,000.00 |
取得借款收到的现金(元) | 24,155,018.66 | 12,855,018.66 | 13,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | 150,000.00 | 8,608,666.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 24,305,018.66 | 13,005,018.66 | 41,908,666.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 11,935,508.96 | 2,000,000.00 | 11,279,171.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 415,286.69 | 66,306.61 | 215,257.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,259,988.40 | 1,309,888.82 | 27,035,800.27 |
筹资活动现金流出小计(元) | 14,610,784.05 | 3,376,195.43 | 38,530,228.99 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,694,234.61 | 9,628,823.23 | 3,378,437.01 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,568,320.78 | 3,353,580.96 | 2,407,312.31 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,891,758.68 | 2,891,758.68 | 484,446.37 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,460,079.46 | 6,245,339.64 | 2,891,758.68 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 10,233,459.70 | 2,228,933.42 | 4,590,482.10 |
资产减值准备(元) | 43,406.54 | 9,852.47 | 76,261.33 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 237,529.23 | 207,930.34 | 729,084.96 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 237,529.23 | 207,930.34 | 729,084.96 |
长期待摊费用摊销(元) | 333,421.59 | 76,723.45 | 72,001.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,763.41 | -2,763.41 | - |
固定资产报废损失(元) | 14,684.34 | - | - |
财务费用(元) | 1,720,685.51 | 402,532.86 | 2,045,230.53 |
投资损失(元) | 5,206.25 | - | - |
递延所得税(元) | -547,709.26 | 205,492.01 | 71,179.42 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -431,096.70 | 205,492.01 | 71,179.42 |
递延所得税负债增加(元) | -116,612.56 | - | - |
存货的减少(元) | 16,669,508.83 | 3,070,271.72 | -9,625,676.65 |
经营性应收项目的减少(元) | -26,282,781.57 | -7,003,230.49 | -11,897,321.67 |
经营性应付项目的增加(元) | -10,692,431.16 | -6,020,081.48 | 12,173,965.88 |
其他(元) | 858,085.82 | - | - |
现金的期末余额(元) | 8,460,079.46 | 6,245,339.64 | 2,891,758.68 |
减:现金的期初余额(元) | 2,891,758.68 | 2,891,758.68 | 484,446.37 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,568,320.78 | 3,353,580.96 | 2,407,312.31 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2023-09-20 | 2023-09-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
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