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现金流量表(广信科技)

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完整财报对比
2022年年报
上市前/上市后 上市前
报表类型 合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 194,898,430.39
 收到的税费返还(元) 6,891,678.12
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,722,509.43
 经营活动现金流入小计(元) 211,512,617.94
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 169,864,041.30
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 53,081,053.25
 支付的各项税费(元) 16,521,762.37
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,457,629.02
 经营活动现金流出小计(元) 250,924,485.94
 经营活动产生的现金流量净额(元) -39,411,868.00
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 38,973.45
 投资活动现金流入小计(元) 38,973.45
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 22,885,934.24
 投资活动现金流出小计(元) 22,885,934.24
 投资活动产生的现金流量净额(元) -22,846,960.79
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 68,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 68,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 26,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 700,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 26,700,000.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 41,300,000.00
五、现金及现金等价物净增加额(元) -20,958,828.79
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 51,250,156.95
 期末现金及现金等价物余额(元) 30,291,328.16
补充资料:
 净利润(元) 14,723,597.40
 资产减值准备(元) 927,688.91
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 15,418,680.51
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 15,418,680.51
 无形资产摊销(元) 1,535,042.84
 长期待摊费用摊销(元) 1,689,486.80
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -1,398.73
 财务费用(元) 767,208.34
 递延所得税(元) -69,670.78
  其中:递延所得税资产减少(元) -69,670.78
 存货的减少(元) -18,363,489.88
 经营性应收项目的减少(元) -83,760,131.96
 经营性应付项目的增加(元) 27,721,118.55
 现金的期末余额(元) 30,291,328.16
 减:现金的期初余额(元) 51,250,156.95
 现金及现金等价物的净增加额(元) -20,958,828.79
公告日期 2023-06-05
审计意见(境内) 标准无保留意见
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