杭化科技 (874009.OC)

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现金流量表(杭化科技)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 174,391,207.4783,843,412.74167,861,793.1580,408,021.63
 收到的税费返还(元) 4,629,418.1421,740.99--
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 10,602,871.094,609,752.868,786,554.054,181,203.17
 经营活动现金流入小计(元) 189,623,496.7088,474,906.59176,648,347.2084,589,224.80
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 83,824,358.0542,152,540.9896,246,926.5248,811,096.83
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 18,945,952.199,654,553.6620,840,949.6211,979,499.45
 支付的各项税费(元) 20,502,188.6515,077,166.9315,761,549.966,377,599.86
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 29,107,147.6414,440,693.8126,541,014.919,640,185.01
 经营活动现金流出小计(元) 152,379,646.5381,324,955.38159,390,441.0176,808,381.15
 经营活动产生的现金流量净额(元) 37,243,850.177,149,951.2117,257,906.197,780,843.65
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) --300,000.00300,000.00
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) --10,000,000.0010,000,000.00
 收到其他与投资活动有关的现金(元) --22,639,243.8422,639,243.84
 投资活动现金流入小计(元) --32,939,243.8432,939,243.84
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 42,174,900.0020,018,650.708,175,595.055,264,087.94
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 1,120,000.00---
 投资活动现金流出小计(元) 43,294,900.0020,018,650.708,175,595.055,264,087.94
 投资活动产生的现金流量净额(元) -43,294,900.00-20,018,650.7024,763,648.7927,675,155.90
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 13,600,000.0013,600,000.0050,100,000.0050,100,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) --4,600,000.00-
 取得借款收到的现金(元) 730,000.00-2,230,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 14,330,000.0013,600,000.0052,330,000.0050,100,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 820,000.00820,000.0056,310,000.0035,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 34,805,008.7434,805,008.741,092,408.061,058,844.05
 筹资活动现金流出小计(元) 35,625,008.7435,625,008.7457,402,408.0636,058,844.05
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -21,295,008.74-22,025,008.74-5,072,408.0614,041,155.95
五、现金及现金等价物净增加额(元) -27,346,058.57-34,893,708.2336,949,146.9249,497,155.50
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 51,179,535.7851,951,865.7814,230,388.8614,230,388.86
 期末现金及现金等价物余额(元) 23,833,477.2117,058,157.5551,179,535.7863,727,544.36
补充资料:
 净利润(元) 28,715,100.2810,978,045.3920,205,958.299,325,797.14
 资产减值准备(元) 269,213.28-224,518.38144,638.37
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 7,276,825.563,619,945.337,131,705.943,555,554.50
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 7,276,825.563,619,945.337,131,705.943,555,554.50
 无形资产摊销(元) 598,356.83268,457.81372,970.82192,985.40
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) ---5,483.74-5,483.74
 固定资产报废损失(元) 1,713.50---
 财务费用(元) 5,008.745,008.74423,215.55406,716.27
 递延所得税(元) -252,507.06153,394.04-42,911.3226,678.04
  其中:递延所得税资产减少(元) -47,352.70-7,308.9379,497.70122,016.43
 递延所得税负债增加(元) -205,154.36160,702.97-122,409.02-95,338.39
 存货的减少(元) -1,140,038.332,619,952.11-899,508.17-1,974,924.25
 经营性应收项目的减少(元) 219,313.991,029,878.90-9,423,175.23-12,544,983.22
 经营性应付项目的增加(元) 1,468,818.04-7,015,535.32-5,302,770.844,363,482.36
 其他(元) --4,508,148.815,950,416.555,950,416.55
 现金的期末余额(元) 23,833,477.2117,058,157.5551,179,535.7863,727,544.36
 减:现金的期初余额(元) 51,179,535.7851,951,865.7814,230,388.8614,230,388.86
 现金及现金等价物的净增加额(元) -27,346,058.57-34,893,708.2336,949,146.9249,497,155.50
公告日期 2024-04-262023-08-252023-03-162022-10-18
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见标准无保留意见
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