现金流量表(银河股份)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,307,520.78 | 111,764,531.00 | 40,265,240.00 |
收到的税费返还(元) | - | 3,057,503.45 | 2,601,041.18 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 310,068.45 | 5,933,481.98 | 1,573,307.96 |
经营活动现金流入小计(元) | 37,617,589.23 | 120,755,516.43 | 44,439,589.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,390,145.06 | 48,388,538.84 | 24,041,913.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,731,102.11 | 21,738,221.61 | 13,689,505.06 |
支付的各项税费(元) | 5,955,307.59 | 24,021,800.34 | 15,791,593.52 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,143,148.61 | 2,649,815.43 | 1,307,921.12 |
经营活动现金流出小计(元) | 34,219,703.37 | 96,798,376.22 | 54,830,933.61 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,397,885.86 | 23,957,140.21 | -10,391,344.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | - | - |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,410.96 | - | - |
投资活动现金流入小计(元) | 10,004,410.96 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 955,760.00 | 2,484,348.05 | 676,545.00 |
投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | - | - |
投资活动现金流出小计(元) | 10,955,760.00 | 2,484,348.05 | 676,545.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -951,349.04 | -2,484,348.05 | -676,545.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金(元) | - | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | 15,000,000.00 | 5,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | 25,000,000.00 | 15,000,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | 26,131,465.00 | 16,131,465.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,817,083.34 | 10,771,869.69 | 9,397,828.04 |
筹资活动现金流出小计(元) | 24,817,083.34 | 36,903,334.69 | 25,529,293.04 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,817,083.34 | -11,903,334.69 | -10,529,293.04 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,370,546.52 | 9,569,457.47 | -21,597,182.51 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 47,468,448.16 | 37,898,990.69 | 37,898,990.69 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 30,097,901.64 | 47,468,448.16 | 16,301,808.18 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 9,282,639.61 | 35,986,491.64 | 21,438,383.58 |
资产减值准备(元) | 83,184.72 | 2,116,088.23 | 182,495.02 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,176,435.81 | 2,788,525.41 | 1,387,679.56 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,176,435.81 | 2,788,525.41 | 1,387,679.56 |
无形资产摊销(元) | 211,836.10 | 341,887.69 | 160,426.87 |
长期待摊费用摊销(元) | 37,356.48 | 74,712.96 | 37,356.48 |
财务费用(元) | 67,083.34 | 771,869.69 | 373,828.04 |
投资损失(元) | -4,161.28 | - | - |
递延所得税(元) | -473,648.36 | -544,108.06 | -423,535.80 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -473,648.36 | -544,108.06 | -423,535.80 |
存货的减少(元) | 11,411,529.73 | 13,652,247.01 | -2,021,166.71 |
经营性应收项目的减少(元) | -13,990,440.82 | -24,864,498.98 | -42,026,041.66 |
经营性应付项目的增加(元) | -8,113,506.33 | -8,981,193.45 | 7,033,821.46 |
其他(元) | 268,889.22 | 537,778.44 | 268,889.22 |
现金的期末余额(元) | 30,097,901.64 | 47,468,448.16 | 16,301,808.18 |
减:现金的期初余额(元) | 47,468,448.16 | 37,898,990.69 | 37,898,990.69 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,370,546.52 | 9,569,457.47 | -21,597,182.51 |
公告日期 | 2024-08-23 | 2024-04-22 | 2023-08-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(元) |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
其他(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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