| 2023年年报 | 2023年三季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市前 | 上市前 | 上市前 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 266,083,559.14 | 167,271,024.87 | 222,785,437.82 | 173,056,949.52 |
| 收到的税费返还(元) | 182,277.84 | 4,636.04 | - | 1,885.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,107,050.02 | 13,560,483.92 | 8,285,119.75 | 6,567,640.96 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 295,372,887.00 | 180,836,144.83 | 231,070,557.57 | 179,626,475.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 206,421,295.84 | 137,139,145.67 | 184,738,378.84 | 139,597,136.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,954,970.53 | 19,195,784.09 | 27,927,284.80 | 20,621,540.16 |
| 支付的各项税费(元) | 15,693,138.15 | 14,254,640.58 | 10,574,635.08 | 8,576,532.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,668,547.34 | 14,746,492.87 | 12,655,407.97 | 10,724,236.56 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 262,737,951.86 | 185,336,063.21 | 235,895,706.69 | 179,519,446.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,634,935.14 | - | -4,825,149.12 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300,000.00 | 270,000.00 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | - | 662,947.89 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300,000.00 | 932,947.89 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,034,706.43 | 7,112,625.30 | 26,107,029.91 | 23,119,964.71 |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | - | 23,323.79 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,034,706.43 | 7,135,949.09 | 26,107,029.91 | 23,119,964.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,734,706.43 | -6,203,001.20 | -26,107,029.91 | -23,119,964.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 吸收投资收到的现金(元) | - | - | 33,000,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金(元) | 81,300,000.00 | 49,800,000.00 | 49,800,000.00 | 34,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 5,458,165.29 | - | 100,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,300,000.00 | 55,258,165.29 | 82,800,000.00 | 34,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,299,999.75 | 55,370,280.38 | 21,200,000.10 | 21,200,000.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,922,528.13 | 2,466,492.68 | 4,245,604.99 | 3,002,094.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 850,000.00 | - | 16,000,000.00 | - |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,072,527.88 | 57,836,773.06 | 41,445,605.09 | 24,202,094.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,772,527.88 | -2,578,607.77 | 41,354,394.91 | 10,697,905.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,872,299.17 | -13,281,527.35 | 10,422,215.88 | -12,315,029.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,495,451.91 | 28,476,679.47 | 18,073,236.03 | 18,073,236.03 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,623,152.74 | 15,195,152.12 | 28,495,451.91 | 5,758,206.53 |
| 补充资料： | ||||
| 净利润(元) | 10,691,733.19 | - | 14,036,638.66 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,897,404.68 | - | 14,577,718.99 | - |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,897,404.68 | - | 14,577,718.99 | - |
| 无形资产摊销(元) | 505,511.68 | - | 523,032.94 | - |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,725,418.05 | - | 7,420,161.45 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,333,564.79 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(元) | 2,849,194.33 | - | - | - |
| 财务费用(元) | 4,991,615.88 | - | 4,735,044.02 | - |
| 投资损失(元) | -117.40 | - | - | - |
| 递延所得税(元) | -99,626.09 | - | -1,261,568.50 | - |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -99,626.09 | - | -1,261,568.50 | - |
| 存货的减少(元) | 19,982,666.83 | - | -40,406,967.64 | - |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,685,218.87 | - | 12,737,874.65 | - |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,572,627.11 | - | -20,202,707.57 | - |
| 现金的期末余额(元) | 24,623,152.74 | - | - | - |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,495,451.91 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,872,299.17 | - | 10,422,215.88 | - |
| 公告日期 | 2024-04-25 | 2023-12-06 | 2023-05-15 | 2023-12-06 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
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