智胜传媒 (873872.OC)

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现金流量表(智胜传媒)

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2023年中报2022年年报2022年三季报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 26,850,203.0249,000,763.5834,834,432.1421,253,708.43
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,128,992.552,151,513.03867,791.04959,379.91
 经营活动现金流入小计(元) 27,979,195.5751,152,276.6135,702,223.1822,213,088.34
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 19,559,068.4742,605,304.5731,940,205.2120,010,605.43
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,823,919.174,857,056.262,114,927.072,137,396.59
 支付的各项税费(元) 337,825.18132,647.8640,427.18391,184.28
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,078,449.661,986,615.943,258,589.14877,915.26
 经营活动现金流出小计(元) 28,799,262.4849,581,624.6337,354,148.6023,417,101.56
 经营活动产生的现金流量净额(元) -820,066.911,570,651.98--1,204,013.22
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) --352,041.78-62,932.56
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 4,358,387.22---
 投资活动现金流入小计(元) 4,358,387.22-352,041.78-62,932.56
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 241,305.00646,580.01383,471.47342,138.24
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 7,350,000.00---
 投资活动现金流出小计(元) 7,591,305.00646,580.01383,471.47342,138.24
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,232,917.78-646,580.01-31,429.69-405,070.80
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 2,604,999.00---
 取得借款收到的现金(元) -10,500.00-10,500.00
 筹资活动现金流入小计(元) 2,604,999.0010,500.00-10,500.00
 偿还债务支付的现金(元) -10,500.00--
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) -1,170,000.00--
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -1,442,098.241,250,000.001,250,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) -2,622,598.241,250,000.001,250,000.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,604,999.00-2,612,098.24-1,250,000.00-1,239,500.00
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,447,985.69-1,688,026.27-2,933,355.11-2,848,584.02
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,827,818.995,515,845.265,515,845.265,515,845.26
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,379,833.303,827,818.992,582,490.152,667,261.24
补充资料:
 净利润(元) -1,958,146.961,040,772.21-1,517,775.39
 资产减值准备(元) 44,608.64--108,775.52
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 162,992.04363,103.29-176,717.68
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 162,992.04363,103.29-176,717.68
 无形资产摊销(元) 7,666.689,166.67-2,722.00
 长期待摊费用摊销(元) 103,873.60131,840.65-43,988.62
 财务费用(元) 20,092.4738,081.48-27,748.25
 投资损失(元) -8,387.22---
 递延所得税(元) -8,921.7331,017.60--21,755.10
  其中:递延所得税资产减少(元) -8,921.7331,017.60--21,755.10
 存货的减少(元) -17,610.62---
 经营性应收项目的减少(元) -3,680,174.625,007,450.99--1,087,678.28
 经营性应付项目的增加(元) 4,296,508.17-5,088,230.03--2,062,325.61
 现金的期末余额(元) 2,379,833.303,827,818.99-2,667,261.24
 减:现金的期初余额(元) 3,827,818.995,515,845.26-5,515,845.26
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,447,985.69-1,688,026.27--2,848,584.02
公告日期 2023-08-212023-04-212022-12-262022-08-25
审计意见(境内) 标准无保留意见
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