2023年年报 | 2022年年报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 | 上市前 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 215,738,278.16 | 200,626,928.93 |
收到的税费返还(元) | 2,450,808.61 | 5,091,711.71 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,655,503.78 | 8,333,441.54 |
经营活动现金流入小计(元) | 225,844,590.55 | 214,052,082.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,505,827.89 | 146,667,473.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,700,820.26 | 33,391,440.25 |
支付的各项税费(元) | 11,603,696.26 | 7,072,783.03 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,180,711.41 | 37,618,104.28 |
经营活动现金流出小计(元) | 228,991,055.82 | 224,749,801.03 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,146,465.27 | -10,697,718.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 4,071,436.50 | 6,800,000.00 |
取得投资收益收到的现金(元) | 388,338.00 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,356.40 | 2,247,650.00 |
投资活动现金流入小计(元) | 4,481,130.90 | 9,047,650.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,955,401.41 | 30,332,508.79 |
投资支付的现金(元) | 9,127,020.75 | 3,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 84,286.60 | - |
投资活动现金流出小计(元) | 27,166,708.76 | 33,332,508.79 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,685,577.86 | -24,284,858.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 139,028,589.00 | 131,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,137,698.78 | - |
筹资活动现金流入小计(元) | 141,166,287.78 | 131,000,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 108,000,000.00 | 66,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,804,640.93 | 3,394,470.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,833,168.50 | 1,937,810.00 |
筹资活动现金流出小计(元) | 119,637,809.43 | 71,332,280.26 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,528,478.35 | 59,667,719.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 207,380.33 | 836,358.99 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,096,184.45 | 25,521,501.09 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 41,197,727.03 | 15,676,225.94 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 37,101,542.58 | 41,197,727.03 |
补充资料: | ||
净利润(元) | 351,992.81 | 15,800,451.04 |
资产减值准备(元) | 2,453,790.66 | 911,438.73 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,546,451.40 | 11,530,467.76 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 11,530,467.76 |
无形资产摊销(元) | 307,610.42 | 273,844.11 |
长期待摊费用摊销(元) | 876,201.67 | 1,117,832.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,108.69 | -653,455.64 |
固定资产报废损失(元) | 149,605.15 | 58,234.27 |
公允价值变动损失(元) | -775.00 | - |
财务费用(元) | 5,222,720.69 | 2,941,833.18 |
投资损失(元) | -249,637.79 | 696,017.36 |
递延所得税(元) | -658,503.08 | -1,170,081.22 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -291,636.01 | -1,082,881.33 |
递延所得税负债增加(元) | -366,867.07 | -87,199.89 |
存货的减少(元) | -15,424,922.07 | -17,692,132.36 |
经营性应收项目的减少(元) | -17,488,616.30 | -30,882,053.07 |
经营性应付项目的增加(元) | 1,769,581.20 | -9,502,155.29 |
其他(元) | - | 5,692,449.54 |
现金的期末余额(元) | 37,101,542.58 | 41,197,727.03 |
减:现金的期初余额(元) | 41,197,727.03 | 15,676,225.94 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,096,184.45 | 25,521,501.09 |
公告日期 | 2024-04-19 | 2023-06-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
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