阿路美格 (873844.oc)

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现金流量表(阿路美格)

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2023年年报2022年年报
上市前/上市后 上市后上市前
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 215,738,278.16200,626,928.93
 收到的税费返还(元) 2,450,808.615,091,711.71
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,655,503.788,333,441.54
 经营活动现金流入小计(元) 225,844,590.55214,052,082.18
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 137,505,827.89146,667,473.47
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 39,700,820.2633,391,440.25
 支付的各项税费(元) 11,603,696.267,072,783.03
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 40,180,711.4137,618,104.28
 经营活动现金流出小计(元) 228,991,055.82224,749,801.03
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,146,465.27-10,697,718.85
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 4,071,436.506,800,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 388,338.00-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 21,356.402,247,650.00
 投资活动现金流入小计(元) 4,481,130.909,047,650.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 17,955,401.4130,332,508.79
 投资支付的现金(元) 9,127,020.753,000,000.00
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 84,286.60-
 投资活动现金流出小计(元) 27,166,708.7633,332,508.79
 投资活动产生的现金流量净额(元) -22,685,577.86-24,284,858.79
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 139,028,589.00131,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 2,137,698.78-
 筹资活动现金流入小计(元) 141,166,287.78131,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 108,000,000.0066,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,804,640.933,394,470.26
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 6,833,168.501,937,810.00
 筹资活动现金流出小计(元) 119,637,809.4371,332,280.26
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 21,528,478.3559,667,719.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 207,380.33836,358.99
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,096,184.4525,521,501.09
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 41,197,727.0315,676,225.94
 期末现金及现金等价物余额(元) 37,101,542.5841,197,727.03
补充资料:
 净利润(元) 351,992.8115,800,451.04
 资产减值准备(元) 2,453,790.66911,438.73
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 14,546,451.4011,530,467.76
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -11,530,467.76
 无形资产摊销(元) 307,610.42273,844.11
 长期待摊费用摊销(元) 876,201.671,117,832.10
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -13,108.69-653,455.64
 固定资产报废损失(元) 149,605.1558,234.27
 公允价值变动损失(元) -775.00-
 财务费用(元) 5,222,720.692,941,833.18
 投资损失(元) -249,637.79696,017.36
 递延所得税(元) -658,503.08-1,170,081.22
  其中:递延所得税资产减少(元) -291,636.01-1,082,881.33
 递延所得税负债增加(元) -366,867.07-87,199.89
 存货的减少(元) -15,424,922.07-17,692,132.36
 经营性应收项目的减少(元) -17,488,616.30-30,882,053.07
 经营性应付项目的增加(元) 1,769,581.20-9,502,155.29
 其他(元) -5,692,449.54
 现金的期末余额(元) 37,101,542.5841,197,727.03
 减:现金的期初余额(元) 41,197,727.0315,676,225.94
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,096,184.4525,521,501.09
公告日期 2024-04-192023-06-27
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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