云星宇 (873806.OC)

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现金流量表(云星宇)

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2022年中报2021年年报2021年中报
上市前/上市后 上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 762,770,012.672,646,229,965.71842,319,381.45
 收到的税费返还(元) 2,028,940.7477,276.199,021,857.49
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,227,043,843.5310,629,928,816.065,211,904,750.94
 经营活动现金流入小计(元) 3,991,842,796.9413,276,236,057.966,063,245,989.88
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 740,371,772.041,731,765,111.03835,066,580.91
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 157,320,798.98435,111,891.25166,297,204.25
 支付的各项税费(元) 29,599,082.3767,264,716.8437,744,007.01
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,226,088,206.4610,928,663,051.944,973,530,124.56
 经营活动现金流出小计(元) 4,153,379,859.8513,162,804,771.066,012,637,916.73
 经营活动产生的现金流量净额(元) -161,537,062.91113,431,286.9050,608,073.15
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 159,645,162.95--
 取得投资收益收到的现金(元) 16,462,372.29--
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 8,528.96216,957.99-
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 61,164,432.69--
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 140,701.421,429,977.37-
 投资活动现金流入小计(元) 237,421,198.311,646,935.36-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 20,725,651.9821,398,892.613,308,674.44
 投资支付的现金(元) 10,000,000.00651,476,037.001,414,137.00
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 875,507,180.86--
 投资活动现金流出小计(元) 906,232,832.84672,874,929.614,722,811.44
 投资活动产生的现金流量净额(元) -668,811,634.53-671,227,994.25-4,722,811.44
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) --10,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) --10,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 34,920,699.66113,917,214.05149,136,193.55
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 27,304,312.8413,068,015.44226,166.67
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) -12,000,000.00-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,372,857.166,506,099.714,781,833.51
 筹资活动现金流出小计(元) 66,597,869.66133,491,329.20154,144,193.73
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -66,597,869.66-133,491,329.20-144,144,193.73
五、现金及现金等价物净增加额(元) -896,946,567.10-691,288,036.55-98,258,932.02
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,516,764,223.812,208,052,260.362,209,058,343.16
 期末现金及现金等价物余额(元) 619,817,656.711,516,764,223.812,110,799,411.14
补充资料:
 净利润(元) 56,083,297.79122,127,481.3039,552,303.92
 资产减值准备(元) 1,597,442.18-3,613,789.64-995,241.40
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 8,427,255.4016,723,364.058,662,680.71
 无形资产摊销(元) 1,118,256.981,991,735.74931,712.13
 长期待摊费用摊销(元) 15,005.8230,011.6415,005.82
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 5,351.29-44,122.98-
 财务费用(元) -3,411,495.26-23,172,341.06570,812.76
 投资损失(元) -20,537,805.98--
 递延所得税(元) -6,338,504.82-7,586,849.56-236,150.33
  其中:递延所得税资产减少(元) -6,329,466.20-7,549,332.78-236,150.33
 递延所得税负债增加(元) -9,038.62-37,516.78-
 存货的减少(元) 70,181,697.92433,143,829.92250,953,684.90
 经营性应收项目的减少(元) -133,746,401.76107,764,881.02-63,244,469.67
 经营性应付项目的增加(元) -165,319,973.01-580,793,041.03-198,033,208.95
 现金的期末余额(元) 619,817,656.711,516,764,223.812,110,799,411.14
 减:现金的期初余额(元) 1,516,764,223.812,208,052,260.362,209,058,343.16
 现金及现金等价物的净增加额(元) -896,946,567.10-691,288,036.55-98,258,932.02
公告日期 2022-08-302022-05-312022-08-30
审计意见(境内) 标准无保留意见
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