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现金流量表(诚芯微)

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2022年中报2021年年报2021年中报2020年年报
上市前/上市后 上市前上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 74,246,116.89195,035,215.47102,683,112.02113,845,355.62
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,986,252.1712,236,278.0811,870,324.351,472,464.35
 经营活动现金流入小计(元) 81,232,369.06207,271,493.55114,553,436.37115,317,819.97
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 60,431,066.84151,514,763.1386,322,901.9574,769,443.51
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 13,839,748.5122,292,486.4911,035,107.1712,664,641.30
 支付的各项税费(元) 2,098,218.8613,228,224.386,336,084.587,738,295.20
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,687,202.3722,559,896.1315,118,077.3516,284,261.01
 经营活动现金流出小计(元) 83,056,236.58209,595,370.13118,812,171.05111,456,641.02
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,823,867.52-2,323,876.58-4,258,734.683,861,178.95
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 85,900,000.00145,590,658.3639,990,000.0071,331,429.00
 取得投资收益收到的现金(元) 291,707.651,117,805.81331,517.931,068,088.95
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -160.00--
 收到其他与投资活动有关的现金(元) -100,000.00100,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) 86,191,707.65146,808,624.1740,421,517.9372,399,517.95
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 13,700.0010,319,974.414,376,070.9717,313,091.28
 投资支付的现金(元) 75,200,000.00138,300,000.0045,300,000.0078,690,000.00
 支付其他与投资活动有关的现金(元) -20,275,000.00100,000.0075,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 75,213,700.00168,894,974.4149,776,070.9796,078,091.28
 投资活动产生的现金流量净额(元) 10,978,007.65-22,086,350.24-9,354,553.04-23,678,573.33
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -50,000,000.0030,000,000.00-
 取得借款收到的现金(元) -10,000,000.0010,000,000.0018,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) -60,000,000.0040,000,000.0018,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 10,000,000.0017,313,486.004,324,880.6311,600,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 158,036.45849,894.80469,673.50651,388.32
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -992,164.52900,000.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 10,158,036.4519,155,545.325,694,554.1312,251,388.32
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -10,158,036.4540,844,454.6834,305,445.875,748,611.68
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,003,896.3216,434,227.8620,692,158.15-14,068,782.70
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 25,529,327.309,095,099.449,095,351.1223,163,882.14
 期末现金及现金等价物余额(元) 24,525,430.9825,529,327.3029,787,509.279,095,099.44
补充资料:
 净利润(元) 7,597,007.8530,916,801.1422,226,904.5717,981,346.04
 资产减值准备(元) -47,426.443,628,554.26487,184.58453,213.69
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 574,407.42950,578.88388,571.85347,935.98
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 574,407.42950,578.88388,571.85347,935.98
 无形资产摊销(元) -72,235.8934,933.0869,866.16
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) ---261,747.78
 固定资产报废损失(元) --160.00-160.00-
 公允价值变动损失(元) ----658.36
 财务费用(元) 158,036.45863,228.13469,673.50177,043.73
 投资损失(元) -291,707.64-1,080,464.79-331,517.93-974,346.18
 递延所得税(元) --39,379.97-59,357.18-47,691.40
  其中:递延所得税资产减少(元) --39,379.97-59,357.18-47,691.40
 存货的减少(元) -6,428,134.53-21,973,927.81-12,287,851.44-5,298,548.21
 经营性应收项目的减少(元) 4,801,304.57-15,510,128.43-19,670,633.50-20,186,182.76
 经营性应付项目的增加(元) -8,687,629.65-1,133,506.093,998,891.9410,769,131.74
 其他(元) 462,481.11924,962.23462,481.11308,320.74
 现金的期末余额(元) 24,525,430.9825,529,327.3029,787,509.279,095,099.44
 减:现金的期初余额(元) 25,529,327.309,095,099.449,095,351.1223,163,882.14
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,003,896.3216,434,227.8620,692,158.15-14,068,782.70
公告日期 2022-08-292022-05-192022-08-292022-05-19
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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