华亿创新 (873778.OC)

+ 收藏

现金流量表(华亿创新)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
    显示选项
关 闭
完整财报对比
2023年中报2023年一季报2022年年报2022年中报2022年一季报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 47,800,773.6735,326,118.2542,571,275.8419,727,882.299,101,186.84
 收到的税费返还(元) 271,365.53271,365.53913,550.20262,856.39-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 723,481.87174,681.452,064,520.061,326,509.591,238,776.47
 经营活动现金流入小计(元) 48,795,621.0735,772,165.2345,549,346.1021,317,248.2710,339,963.31
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 36,482,035.7417,607,918.8333,459,372.8916,474,818.998,599,936.66
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,367,845.032,989,546.279,225,829.833,646,629.01392,255.36
 支付的各项税费(元) 10,117,946.984,877,749.116,858,294.357,370,085.522,507,577.94
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,126,659.641,699,153.084,557,630.093,725,074.212,329,419.55
 经营活动现金流出小计(元) 57,094,487.3927,174,367.2954,101,127.1631,216,607.7313,829,189.51
 经营活动产生的现金流量净额(元) -8,298,866.32--8,551,781.06-9,899,359.46-
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) --6,500,000.004,300,000.00-
 取得投资收益收到的现金(元) --9,979.18-9,979.18
 收到其他与投资活动有关的现金(元) --300,000.00300,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) --6,809,979.184,600,000.009,979.18
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 44,538.9636,630.97---
 投资支付的现金(元) --2,500,000.00--
 投资活动现金流出小计(元) 44,538.9636,630.972,500,000.00--
 投资活动产生的现金流量净额(元) -44,538.96-36,630.974,309,979.184,600,000.009,979.18
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) --20,000,000.00--
 取得借款收到的现金(元) 8,000,000.008,000,000.0017,000,000.009,170,000.003,300,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 8,000,000.008,000,000.0037,000,000.009,170,000.003,300,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 12,000,000.0012,000,000.003,660,000.003,660,000.003,660,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 250,783.20169,891.36262,088.97--
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,099,583.03379,628.712,453,536.57352,460.9735,964.16
 筹资活动现金流出小计(元) 13,350,366.2312,549,520.076,375,625.544,012,460.973,695,964.16
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -5,350,366.23-4,549,520.0730,624,374.465,157,539.03-395,964.16
五、现金及现金等价物净增加额(元) -13,693,771.514,011,646.9026,382,572.58-141,820.43-3,875,211.18
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 30,976,360.9330,976,360.934,593,788.354,593,788.359,108,870.99
 期末现金及现金等价物余额(元) 17,282,589.4234,988,007.8330,976,360.934,451,967.925,233,659.81
补充资料:
 净利润(元) 3,748,078.59-32,966,268.357,877,001.06-
 资产减值准备(元) 66,204.76-95,485.6851,250.00-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 31,174.71-72,125.2447,971.11-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 31,174.71-72,125.2447,971.11-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -17,478.12----
 财务费用(元) 274,933.49-376,632.6413,600.80-
 投资损失(元) --146,422.84146,422.84-
 递延所得税(元) -251,637.13--662,367.98-100,161.91-
  其中:递延所得税资产减少(元) -251,637.13--662,367.98-100,161.91-
 存货的减少(元) -6,813,184.62-24,067,651.816,693,945.39-
 经营性应收项目的减少(元) 2,951,936.47--56,371,013.82-15,741,710.98-
 经营性应付项目的增加(元) -10,455,519.73--14,329,099.65-9,671,534.96-
 现金的期末余额(元) 17,282,589.42-30,976,360.934,451,967.92-
 减:现金的期初余额(元) 30,976,360.93-4,593,788.354,593,788.35-
 现金及现金等价物的净增加额(元) -13,693,771.51-26,382,572.58-141,820.43-
公告日期 2023-08-252023-04-272023-04-202022-08-312023-04-27
审计意见(境内) 标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院