现金流量表(乘风科技)
上市前/上市后 | 上市前 | 上市前 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 822,338,349.58 | 142,113,198.41 |
收到的税费返还(元) | 2,111,553.14 | - |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,494,317.77 | 32,000,167.45 |
经营活动现金流入小计(元) | 902,944,220.49 | 174,113,365.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 511,564,281.22 | 130,654,095.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,097,857.28 | 27,453,359.42 |
支付的各项税费(元) | 47,615,655.30 | 10,499,466.42 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,409,035.83 | 39,923,760.05 |
经营活动现金流出小计(元) | 732,686,829.63 | 208,530,681.56 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | - |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 170,257,390.87 | -34,417,315.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,293,760.00 | - |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,471,304.13 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 500,000.00 | - |
投资活动现金流入小计(元) | 4,265,064.13 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,230,338.44 | 49,444.78 |
投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | - |
投资活动现金流出小计(元) | 92,230,338.44 | 49,444.78 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,965,274.31 | -49,444.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 98,000,000.00 | 10,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 98,000,000.00 | 10,000,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 109,000,000.00 | 15,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,384,373.49 | 941,749.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,399,480.00 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,996,402.06 | 40,750,000.00 |
筹资活动现金流出小计(元) | 176,380,775.55 | 56,691,749.99 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,380,775.55 | -46,691,749.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,606,189.05 | -358,641.00 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,517,530.06 | -81,517,151.47 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 193,613,677.63 | 193,613,677.63 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 199,131,207.69 | 112,096,526.16 |
补充资料: | ||
净利润(元) | 84,026,007.83 | 11,623,834.39 |
资产减值准备(元) | 22,799,510.94 | 1,692,774.31 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | - | 4,897,708.43 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | - | 4,897,708.43 |
无形资产摊销(元) | 1,306,603.49 | 296,094.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -337,239.51 | 252,471.83 |
公允价值变动损失(元) | -719,880.00 | 38,080.00 |
财务费用(元) | 6,755,958.22 | 3,223,443.95 |
投资损失(元) | -2,419,818.20 | -411,494.37 |
递延所得税(元) | -2,617,958.78 | -3,140,296.75 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,367,640.59 | -3,077,717.21 |
递延所得税负债增加(元) | -250,318.19 | -62,579.54 |
存货的减少(元) | -64,279,595.48 | 4,200,369.34 |
经营性应收项目的减少(元) | 71,510,314.70 | -65,819,472.75 |
经营性应付项目的增加(元) | 34,435,418.49 | 7,688,049.22 |
其他(元) | 1,041,121.75 | 1,041,121.75 |
现金的期末余额(元) | - | 112,096,526.16 |
减:现金的期初余额(元) | - | 193,613,677.63 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,517,530.06 | -81,517,151.47 |
公告日期 | 2024-06-25 | 2023-09-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
公允价值变动损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
其他(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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