现金流量表（弘森药业）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,486,789.03 | 421,457,607.00 | 290,642,860.28 | 223,310,009.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,424,191.72 | 3,128,609.43 | 1,833,203.06 | 1,639,867.86 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 196,910,980.75 | 424,586,216.43 | 292,476,063.34 | 224,949,877.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,463,836.52 | 158,057,178.36 | 119,593,712.24 | 86,606,734.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,152,891.00 | 44,810,330.76 | 33,820,626.76 | 24,285,957.20 |
| 支付的各项税费(元) | 23,168,966.55 | 55,694,650.65 | 45,752,947.22 | 38,761,895.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,224,732.07 | 92,937,167.77 | 66,818,840.27 | 42,342,801.71 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 153,010,426.14 | 351,499,327.54 | 265,986,126.49 | 191,997,388.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,900,554.61 | 73,086,888.89 | 26,489,936.85 | 32,952,489.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资收到的现金(元) | - | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金(元) | - | 389,386.31 | 356,438.36 | 356,438.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | 2,300.00 | 1,327.43 | 1,327.43 |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,075,388.89 | 5,084,750.00 | 5,084,750.00 | 5,084,750.00 |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,105,388.89 | 15,476,436.31 | 15,442,515.79 | 15,442,515.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,988,988.89 | 14,950,787.06 | 11,250,028.79 | 10,552,290.14 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,988,988.89 | 14,950,787.06 | 11,250,028.79 | 10,552,290.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,883,600.00 | 525,649.25 | 4,192,487.00 | 4,890,225.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 吸收投资收到的现金(元) | - | 10,000,003.00 | 10,000,003.00 | 10,000,003.00 |
| 取得借款收到的现金(元) | 27,000,000.00 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,000,000.00 | 10,000,003.00 | 10,000,003.00 | 10,000,003.00 |
| 偿还债务支付的现金(元) | - | 14,000,000.00 | 4,000,000.00 | 3,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,097,741.23 | 54,714,084.01 | 54,646,507.62 | 54,511,677.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 242,784.91 | 242,784.91 | 242,784.91 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,097,741.23 | 68,956,868.92 | 58,889,292.53 | 58,654,461.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,097,741.23 | -58,956,865.92 | -48,889,289.53 | -48,654,458.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21.77 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,080,764.85 | 14,655,672.22 | -18,206,865.68 | -10,811,744.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,263,312.99 | 27,607,640.77 | 27,607,640.77 | 27,607,640.77 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,182,548.14 | 42,263,312.99 | 9,400,775.09 | 16,795,896.52 |
| 补充资料： | ||||
| 净利润(元) | 56,512,355.18 | 93,710,108.56 | 70,400,444.25 | 65,116,300.00 |
| 资产减值准备(元) | 1,290,268.07 | 1,983,345.33 | 2,160,171.63 | 1,800,300.00 |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,696,009.19 | 15,842,941.29 | 12,091,422.15 | 8,095,700.00 |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,696,009.19 | 15,842,941.29 | 12,091,422.15 | 8,095,700.00 |
| 无形资产摊销(元) | 2,437,581.50 | 5,288,698.34 | 4,042,396.82 | 2,734,300.00 |
| 长期待摊费用摊销(元) | 273,682.32 | 582,935.61 | 446,094.44 | 309,300.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,590.45 | -39,627.61 | -42,970.17 | -43,000.00 |
| 固定资产报废损失(元) | 12,220.41 | 884,519.20 | 696,906.95 | 696,900.00 |
| 财务费用(元) | -180,975.64 | 391,006.96 | 323,430.57 | 188,600.00 |
| 投资损失(元) | - | -389,386.31 | -356,438.36 | -356,400.00 |
| 递延所得税(元) | -234,146.98 | 56,711.04 | -1,359.46 | 158,500.00 |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -178,870.33 | 183,655.61 | 102,068.54 | 227,500.00 |
| 递延所得税负债增加(元) | -55,276.65 | -126,944.57 | -103,428.00 | -69,000.00 |
| 存货的减少(元) | -17,500,432.09 | -8,829,701.01 | -3,652,436.02 | 651,500.00 |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,683,388.08 | -23,677,850.18 | -22,855,886.32 | -17,144,000.00 |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,748,356.69 | -12,763,770.22 | -36,781,928.41 | -29,293,400.00 |
| 现金的期末余额(元) | 14,182,548.14 | 42,263,312.99 | 9,400,775.09 | - |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,263,312.99 | 27,607,640.77 | 27,607,640.77 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,080,764.85 | 14,655,672.22 | -18,206,865.68 | -10,811,744.25 |
| 公告日期 | 2024-08-13 | 2024-03-22 | 2023-10-30 | 2023-08-29 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金(元) |
| 取得投资收益收到的现金(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金(元) |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 固定资产报废损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
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