海陵液压 (873568.OC)

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现金流量表(海陵液压)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 56,024,742.1821,657,383.6548,548,906.4820,119,779.95
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,365,818.0760,038.873,334,961.04833,220.07
 经营活动现金流入小计(元) 57,390,560.2521,717,422.5251,883,867.5220,953,000.02
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 47,336,089.6320,652,958.7835,284,800.9714,835,000.80
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,570,147.733,226,984.106,110,776.763,277,071.76
 支付的各项税费(元) 2,642,089.381,454,352.382,160,306.36340,586.39
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,180,006.681,984,014.614,281,465.461,838,815.91
 经营活动现金流出小计(元) 61,728,333.4227,318,309.8747,837,349.5520,291,474.86
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,337,773.17-5,600,887.354,046,517.97661,525.16
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) --40,000.0040,000.00
 投资活动现金流入小计(元) --40,000.0040,000.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,413,776.65266,570.142,816,984.20266,036.05
 投资活动现金流出小计(元) 1,413,776.65266,570.142,816,984.20266,036.05
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,413,776.65-266,570.14-2,776,984.20-226,036.05
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 21,000,000.0021,000,000.0042,500,000.0031,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 5,962,830.544,236,484.0015,849,500.0012,300,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 26,962,830.5425,236,484.0058,349,500.0043,300,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 16,260,000.0016,000,000.0039,000,000.0030,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,157,485.95553,782.271,052,662.52529,056.95
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 5,968,723.815,093,939.8117,302,668.6413,274,787.92
 筹资活动现金流出小计(元) 23,386,209.7621,647,722.0857,355,331.1643,803,844.87
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,576,620.783,588,761.92994,168.84-503,844.87
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,174,929.04-2,278,695.572,263,702.61-68,355.76
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,932,310.492,932,310.49668,607.88668,607.88
 期末现金及现金等价物余额(元) 757,381.45653,614.922,932,310.49600,252.12
补充资料:
 净利润(元) 1,963,784.31363,937.263,745,080.80-1,647,008.07
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,496,356.51754,754.761,244,457.65618,436.15
 无形资产摊销(元) 53,417.1626,708.5877,248.3826,708.58
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) ---7,410.00-7,410.00
 财务费用(元) 1,338,609.76660,122.081,174,376.26546,914.99
 递延所得税(元) -452,500.88-261,276.70-75,482.27-349,930.35
  其中:递延所得税资产减少(元) -452,500.88-261,276.70-75,482.27-349,930.35
 存货的减少(元) -4,412,178.02-975,336.71-893,734.79-683,916.44
 经营性应收项目的减少(元) -8,271,036.94-12,909,812.50-3,537,968.551,988,061.30
 经营性应付项目的增加(元) 929,102.404,998,171.201,816,735.38-2,163,200.02
 现金的期末余额(元) 757,381.45653,614.922,932,310.49600,252.12
 减:现金的期初余额(元) 2,932,310.492,932,310.49668,607.88668,607.88
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,174,929.04-2,278,695.572,263,702.61-68,355.76
公告日期 2024-04-232023-08-212023-04-262022-08-23
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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