智慧交通 (873506.OC)

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现金流量表(智慧交通)

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2022年中报2021年年报2021年三季报2021年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
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一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 23,019,005.0389,830,274.7143,202,984.4333,049,061.38
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,450,918.66782,516.612,036,166.651,640,539.40
 经营活动现金流入小计(元) 26,469,923.6990,612,791.3245,239,151.0834,689,600.78
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 26,305,222.1844,393,475.6521,127,900.6711,308,802.33
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 12,129,742.7120,727,888.7114,387,112.1310,064,514.35
 支付的各项税费(元) 4,320,095.704,923,270.253,936,559.422,405,487.19
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,784,106.702,702,594.645,947,550.472,645,981.15
 经营活动现金流出小计(元) 47,539,167.2972,747,229.2545,399,122.6926,424,785.02
 经营活动产生的现金流量净额(元) -21,069,243.6017,865,562.07-8,264,815.76
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -190.0080.00-
 投资活动现金流入小计(元) -190.0080.00-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 77,499.98278,619.2949,814.6033,097.35
 投资活动现金流出小计(元) 77,499.98278,619.2949,814.6033,097.35
 投资活动产生的现金流量净额(元) -77,499.98-278,429.29-49,734.60-33,097.35
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 29,500,000.00---
 筹资活动现金流入小计(元) 29,500,000.00---
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) -6,000,000.006,000,000.00-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 767,233.521,345,390.00--
 筹资活动现金流出小计(元) 767,233.527,345,390.006,000,000.00-
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 28,732,766.48-7,345,390.00-6,000,000.00-
五、现金及现金等价物净增加额(元) 7,586,022.9010,241,742.78-6,209,706.218,231,718.41
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 47,197,424.6936,955,681.9136,955,681.9136,955,681.91
 期末现金及现金等价物余额(元) 54,783,447.5947,197,424.6930,745,975.7045,187,400.32
补充资料:
 净利润(元) 3,558,719.3616,678,271.57-5,199,880.01
 资产减值准备(元) -487.97334,526.72-165,233.45
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 846,999.811,200,524.82-78,565.30
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 846,999.811,200,524.82-78,565.30
 固定资产报废损失(元) -1,848.85--
 财务费用(元) 21,594.5367,868.62--
 投资损失(元) 121,774.44-150,612.75-371,289.42
 递延所得税(元) -502,477.25-881,563.57--137,365.16
  其中:递延所得税资产减少(元) -502,477.25-881,563.57--137,365.16
 存货的减少(元) 3,314,994.06-2,892,067.67-1,313,302.65
 经营性应收项目的减少(元) -9,477,838.26-22,346,983.41--6,326,916.02
 经营性应付项目的增加(元) -20,962,919.3123,840,016.40-6,850,291.84
 现金的期末余额(元) 54,783,447.5947,197,424.69-45,187,400.32
 减:现金的期初余额(元) 47,197,424.6936,955,681.91-36,955,681.91
 现金及现金等价物的净增加额(元) 7,586,022.9010,241,742.78-8,231,718.41
公告日期 2022-08-302022-03-172021-10-292021-08-30
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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