福赛尔 (873483.oc)

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现金流量表(福赛尔)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 10,957,793.227,770,684.5017,559,499.506,546,046.00
 收到的税费返还(元) 3,525.49-572,608.43492.10
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 530,656.38762,084.80392,689.98823,882.56
 经营活动现金流入小计(元) 11,491,975.098,532,769.3018,524,797.917,370,420.66
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 9,198,482.186,390,710.0014,536,701.104,596,409.00
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,382,703.80621,818.261,124,518.69603,124.15
 支付的各项税费(元) 160,527.12107,610.21183,700.47108,052.83
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 600,967.05383,684.36670,042.14344,104.18
 经营活动现金流出小计(元) 11,342,680.157,503,822.8316,514,962.405,651,690.16
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -206,898.01--0.03
 经营活动产生的现金流量净额(元) 149,294.941,028,946.472,009,835.511,718,730.50
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 652,324.32509,418.00414,906.00218,836.00
 投资活动现金流出小计(元) 652,324.32509,418.00414,906.00218,836.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -652,324.32-509,418.00-414,906.00-218,836.00
三、筹资活动产生的现金流量
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 2,300,000.00540,000.002,840,000.002,240,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 2,300,000.00540,000.002,840,000.002,240,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 800,000.00400,000.00800,000.00400,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 252,016.67152,680.00318,710.10187,666.66
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 876,876.23637,000.003,300,000.003,300,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 1,928,892.901,189,680.004,418,710.103,887,666.66
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 371,107.10-649,680.00-1,578,710.10-1,647,666.66
五、现金及现金等价物净增加额(元) -131,922.28-130,151.5316,219.41-147,772.16
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 172,115.67172,115.67155,896.26155,896.26
 期末现金及现金等价物余额(元) 40,193.3941,964.14172,115.678,124.10
补充资料:
 净利润(元) -742,751.14-163,166.391,038,871.52363,565.04
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,228,287.40535,346.821,191,860.74514,485.67
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,228,287.40535,346.821,191,860.74514,485.67
 无形资产摊销(元) 5,771.932,830.205,660.402,830.20
 长期待摊费用摊销(元) 250,636.98136,226.88262,633.40141,344.68
 财务费用(元) 252,016.67135,726.99318,710.10187,921.12
 递延所得税(元) -27,874.64-3,600.40-29,157.48-19,930.73
  其中:递延所得税资产减少(元) -27,609.85--
 递延所得税负债增加(元) -27,874.64-31,210.25-29,157.48-19,930.73
 存货的减少(元) -1,245,074.50-2,292,676.66-3,070,924.52-745,099.62
 经营性应收项目的减少(元) 3,869,648.603,252,935.541,806,318.81-876,647.59
 经营性应付项目的增加(元) -3,268,637.11-643,525.28652,177.602,206,659.35
 现金的期末余额(元) 40,193.3941,964.14172,115.678,124.10
 减:现金的期初余额(元) 172,115.67172,115.67155,896.26155,896.26
 现金及现金等价物的净增加额(元) -131,922.28-130,151.5316,219.41-147,772.16
公告日期 2024-04-192023-08-102023-04-142022-08-24
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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