通发激光 (873468.OC)

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现金流量表(通发激光)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 17,534,287.8431,448,161.7115,715,995.64
 收到的税费返还(元) --117,215.15
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,116,986.46946,328.51907,264.98
 经营活动现金流入小计(元) 19,651,274.3032,394,490.2216,740,475.77
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 12,371,968.5225,750,428.5513,808,982.71
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,154,417.115,809,298.062,824,360.75
 支付的各项税费(元) 734,637.83757,934.57240,504.00
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,237,080.331,776,681.871,398,645.46
 经营活动现金流出小计(元) 19,498,103.7934,094,343.0518,272,492.92
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -97,103.34--
 经营活动产生的现金流量净额(元) 153,170.51-1,699,852.83-1,532,017.15
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) 9,275.958,029.15-
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 1,500,000.002,498,740.44-
 投资活动现金流入小计(元) 1,509,275.952,506,769.59-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) -5,856.616,699.00
 投资支付的现金(元) --1,200,000.00
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 1,200,000.002,798,295.44-
 投资活动现金流出小计(元) 1,200,000.002,804,152.051,206,699.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 309,275.95-297,382.46-1,206,699.00
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) -3,200,000.003,200,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) -3,200,000.003,200,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 1,550,000.001,200,000.00600,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 63,024.56164,125.0376,260.28
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -929,263.06-
 筹资活动现金流出小计(元) 1,613,024.562,293,388.09676,260.28
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,613,024.56906,611.912,523,739.72
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,150,578.10-1,090,623.38-214,976.43
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,157,052.553,247,675.933,247,675.93
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,006,474.452,157,052.553,032,699.50
补充资料:
 净利润(元) -363,791.33-2,261,760.49-830,108.72
 资产减值准备(元) -1,470,222.94-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 36,392.7671,846.7835,454.12
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 36,392.7671,846.7835,454.12
 公允价值变动损失(元) -445.00-
 财务费用(元) 69,565.29176,717.5588,343.79
 投资损失(元) 21,374.76212,059.30-
 递延所得税(元) 120,451.85-1,083,763.774,266.21
  其中:递延所得税资产减少(元) 120,451.85-1,083,763.774,266.21
 存货的减少(元) -2,443,691.51-1,249,351.2167,500.33
 经营性应收项目的减少(元) 153,274.331,947,662.63849,877.00
 经营性应付项目的增加(元) 2,064,258.28-2,706,288.67-2,264,550.66
 其他(元) --43,877.86
 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) --3,029,950.27
 现金的期末余额(元) 1,006,474.452,157,052.553,032,699.50
 减:现金的期初余额(元) 2,157,052.553,247,675.933,247,675.93
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,150,578.10-1,090,623.38-214,976.43
公告日期 2023-08-162023-04-212022-08-16
审计意见(境内) 标准无保留意见
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