赛尔密封 (873451.OC)

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现金流量表(赛尔密封)

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2019年年报2018年年报
上市前/上市后 上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 27,995,655.5318,908,428.46
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,016,884.262,186,918.15
 经营活动现金流入小计(元) 29,012,539.7921,095,346.61
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 17,138,207.5610,737,572.68
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,479,431.815,889,090.80
 支付的各项税费(元) 1,648,058.911,467,828.61
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,734,718.453,429,245.90
 经营活动现金流出小计(元) 29,000,416.7321,523,737.99
 经营活动产生的现金流量净额(元) 12,123.06-428,391.38
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,402,244.88300,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 1,402,244.88300,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,402,244.88-300,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 14,800,000.0017,500,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 11,641,100.005,511,438.08
 筹资活动现金流入小计(元) 26,441,100.0023,011,438.08
 偿还债务支付的现金(元) 17,500,000.0017,500,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,203,439.451,256,569.66
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 10,401,100.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 29,104,539.4518,756,569.66
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,663,439.454,254,868.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,620,285.631,093,808.59
 期末现金及现金等价物余额(元) 566,836.804,620,285.63
补充资料:
 净利润(元) -608,054.53-3,933,646.43
 资产减值准备(元) -286,178.59
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,498,250.532,371,153.23
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,498,250.532,371,153.23
 无形资产摊销(元) 332,078.12332,078.12
 财务费用(元) 1,203,439.451,288,114.39
 递延所得税(元) -107,946.48-405,433.29
  其中:递延所得税资产减少(元) -107,946.48-405,433.29
 存货的减少(元) -3,193,245.92-2,349,556.82
 经营性应收项目的减少(元) 1,799,917.52-1,156,492.36
 经营性应付项目的增加(元) -1,509,832.623,139,213.19
 现金的期末余额(元) 566,836.804,620,285.63
 减:现金的期初余额(元) 4,620,285.6393,808.59
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,053,448.834,526,477.04
公告日期 2020-04-292019-12-30
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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