赛尔密封 (873451.OC)

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现金流量表(赛尔密封)

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2022年中报
上市前/上市后 上市后
报表类型 合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 11,466,201.03
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 193,352.17
 经营活动现金流入小计(元) 11,659,553.20
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 7,332,214.86
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,122,714.15
 支付的各项税费(元) 405,007.71
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 871,104.76
 经营活动现金流出小计(元) 11,731,041.48
 经营活动产生的现金流量净额(元) -71,488.28
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 56,637.17
 投资活动现金流出小计(元) 56,637.17
 投资活动产生的现金流量净额(元) -56,637.17
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 10,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 18,034,660.50
 筹资活动现金流入小计(元) 28,034,660.50
 偿还债务支付的现金(元) 6,800,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 294,861.66
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 24,930,080.97
 筹资活动现金流出小计(元) 32,024,942.63
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,990,282.13
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,118,407.58
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,541,488.86
 期末现金及现金等价物余额(元) 423,081.28
补充资料:
 净利润(元) -335,848.49
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,094,004.86
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,094,004.86
 无形资产摊销(元) 166,039.06
 财务费用(元) 1,911.96
 递延所得税(元) -267,404.24
  其中:递延所得税资产减少(元) -267,404.24
 存货的减少(元) -1,057,143.29
 经营性应收项目的减少(元) 7,451,317.79
 经营性应付项目的增加(元) -6,965,980.26
 现金的期末余额(元) 423,081.28
 减:现金的期初余额(元) 4,541,488.86
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,118,407.58
公告日期 2022-08-22
审计意见(境内)
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