远航高新 (873435.OC)

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现金流量表(远航高新)

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一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 18,181,743.0059,701,598.7637,045,312.9022,068,717.11
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,961,300.63307,432.451,880,314.461,182,394.90
 经营活动现金流入小计(元) 20,143,043.6360,009,031.2138,925,627.3623,251,112.01
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 5,930,201.4218,614,869.8911,482,828.447,693,044.94
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 17,712,805.9330,226,786.2922,154,931.6014,869,563.88
 支付的各项税费(元) 952,542.022,342,417.191,738,650.74911,342.14
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,711,742.733,145,862.206,199,837.184,286,040.78
 经营活动现金流出小计(元) 28,307,292.1054,329,935.5741,576,247.9627,759,991.74
 经营活动产生的现金流量净额(元) -8,164,248.475,679,095.64-2,650,620.60-4,508,879.73
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) 65,348.22190,908.06147,636.21-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) ---119,798.90
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 11,175,000.0051,373,999.5113,080,240.7210,607,000.00
 投资活动现金流入小计(元) 11,240,348.2251,564,907.5713,227,876.9310,726,798.90
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 70,469.36352,294.45206,986.59196,836.59
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 4,240,000.0052,037,100.918,000,000.004,180,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 4,310,469.3652,389,395.368,206,986.594,376,836.59
 投资活动产生的现金流量净额(元) 6,929,878.86-824,487.795,020,890.346,349,962.31
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 3,560,880.00---
 筹资活动现金流入小计(元) 3,560,880.00---
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 735,000.002,101,722.992,101,722.992,101,722.99
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 735,000.00---
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 388,553.80566,141.40498,348.72270,108.00
 筹资活动现金流出小计(元) 1,123,553.802,667,864.392,600,071.712,371,830.99
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,437,326.20-2,667,864.39-2,600,071.71-2,371,830.99
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,202,956.592,186,743.46-229,801.97-530,748.41
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,542,409.59355,666.131,195,666.131,195,666.13
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,745,366.182,542,409.59965,864.16664,917.72
补充资料:
 净利润(元) -2,088,279.493,146,372.04--2,024,080.50
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 638,344.34934,656.95-218,150.33
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 638,344.34934,656.95-218,150.33
 固定资产报废损失(元) -10,802.89--
 财务费用(元) 32,521.7829,017.81-13,450.69
 投资损失(元) -46,277.63-195,472.78--113,894.90
 递延所得税(元) -359.75-9,643.68--2,989.72
  其中:递延所得税资产减少(元) -451.88-9,684.64--2,989.72
 递延所得税负债增加(元) 92.1340.96--
 存货的减少(元) -3,173,389.60-1,097,580.65--2,557,598.98
 经营性应收项目的减少(元) -2,506,609.962,716,553.77-2,462,219.80
 经营性应付项目的增加(元) -1,137,528.20270,918.32--2,488,504.48
 现金的期末余额(元) 3,745,366.182,542,409.59-664,917.72
 减:现金的期初余额(元) 2,542,409.59355,666.13-1,195,666.13
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,202,956.592,186,743.46--530,748.41
公告日期 2024-08-262024-04-262023-12-122023-08-24
审计意见(境内) 标准无保留意见
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