文明股份 (873431.OC)

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现金流量表(文明股份)

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2019年年报2019年中报2018年年报
上市前/上市后 上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,034,229,078.42863,055,966.001,443,370,324.69
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 744,533.2254,643.39114,495.68
 经营活动现金流入小计(元) 2,034,973,611.64863,110,609.391,443,484,820.37
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,966,792,898.38885,590,369.191,455,627,875.07
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 15,602,504.593,439,519.853,057,204.46
 支付的各项税费(元) 32,375,579.659,335,200.0714,950,678.49
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 64,420,534.3417,556,497.8714,297,076.91
 经营活动现金流出小计(元) 2,079,191,516.96915,921,586.981,487,932,834.93
 经营活动产生的现金流量净额(元) -44,217,905.32-52,810,977.59-44,448,014.56
二、投资活动产生的现金流量
 收到其他与投资活动有关的现金(元) --3,174,585.63
 投资活动现金流入小计(元) --3,174,585.63
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 248,876.4512,927.4771,530.73
 投资支付的现金(元) 3,250,000.00950,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 3,498,876.45962,927.4771,530.73
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,498,876.45-962,927.473,103,054.90
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 8,329,000.008,329,000.00-
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 700,000.00700,000.00-
 取得借款收到的现金(元) 781,730,000.00330,820,000.00266,388,888.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 66,938,431.9655,752,103.12140,596,999.90
 筹资活动现金流入小计(元) 856,997,431.96394,901,103.12406,985,887.90
 偿还债务支付的现金(元) 731,515,177.06281,418,888.00214,240,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 10,573,630.895,272,389.352,701,816.90
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 76,043.3676,043.36-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 52,929,013.5049,875,013.50172,259,030.00
 筹资活动现金流出小计(元) 795,017,821.45336,566,290.85389,200,846.90
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 61,979,610.5158,334,812.2717,785,041.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 15,682,676.7915,682,676.7939,242,595.45
 期末现金及现金等价物余额(元) 29,945,505.5320,243,584.0015,682,676.79
补充资料:
 净利润(元) 67,413,989.0035,517,934.0319,599,871.10
 资产减值准备(元) 11,665,863.3013,952,920.491,888,655.32
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 615,827.25329,394.02807,119.65
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 615,827.25329,394.02807,119.65
 财务费用(元) 13,378,175.703,775,726.673,204,448.98
 递延所得税(元) -3,447,709.43-3,750,098.871,751,877.86
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,915,259.83-3,750,098.871,751,877.86
 递延所得税负债增加(元) -532,449.60--
 存货的减少(元) -33,693,961.3774,752,249.81-2,962,802.98
 经营性应收项目的减少(元) -153,858,375.34-284,469,510.10-67,316,900.99
 经营性应付项目的增加(元) 53,708,285.57107,080,406.36-1,420,283.50
 现金的期末余额(元) 29,945,505.5320,243,584.0015,682,676.79
 减:现金的期初余额(元) 15,682,676.7915,682,676.7939,242,595.45
 现金及现金等价物的净增加额(元) 14,262,828.744,560,907.21-23,559,918.66
公告日期 2020-04-302019-10-302019-10-30
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见标准无保留意见
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