科莱瑞迪 (873414.OC)

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现金流量表(科莱瑞迪)

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2023年年报2022年年报
上市前/上市后 上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 266,766,828.91245,567,278.17
 收到的税费返还(元) -422,188.55
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,183,295.066,427,177.31
 经营活动现金流入小计(元) 269,950,123.97252,416,644.03
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 105,120,501.29101,598,719.76
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 71,097,801.2963,346,281.65
 支付的各项税费(元) 19,445,596.469,438,511.00
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 26,436,198.5624,622,219.87
 经营活动现金流出小计(元) 222,100,097.60199,005,732.28
 经营活动产生的现金流量净额(元) 47,850,026.3753,410,911.75
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 606,971,410.00680,601,500.00
 取得投资收益收到的现金(元) 1,105,463.47-723,805.13
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 48,419.6529,498.80
 投资活动现金流入小计(元) 608,125,293.12679,907,193.67
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 60,115,048.0055,641,219.12
 投资支付的现金(元) 633,201,560.92725,694,542.27
 投资活动现金流出小计(元) 693,316,608.92781,335,761.39
 投资活动产生的现金流量净额(元) -85,191,315.80-101,428,567.72
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 56,793,410.7711,217,564.46
 筹资活动现金流入小计(元) 56,793,410.7711,217,564.46
 偿还债务支付的现金(元) 19,916,733.48-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 15,882,875.9015,017,597.36
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,401,339.472,881,226.15
 筹资活动现金流出小计(元) 38,200,948.8517,898,823.51
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 18,592,461.92-6,681,259.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 832,843.904,179,163.31
五、现金及现金等价物净增加额(元) -17,915,983.61-50,519,751.71
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 77,702,991.44128,222,743.15
 期末现金及现金等价物余额(元) 59,787,007.8377,702,991.44
补充资料:
 净利润(元) 59,918,327.2069,367,304.42
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 6,569,782.835,975,203.38
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 6,569,782.835,975,203.38
 无形资产摊销(元) 405,776.15202,529.64
 长期待摊费用摊销(元) 130,333.44127,527.92
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 184,869.44267,738.57
 固定资产报废损失(元) 10,279.027,033.24
 公允价值变动损失(元) -31,267.50-155,562.91
 财务费用(元) -2,682,621.37-5,429,696.18
 投资损失(元) -3,556,931.11-2,558,945.59
 递延所得税(元) -95,761.21-113,500.98
  其中:递延所得税资产减少(元) -97,313.55-94,347.84
 递延所得税负债增加(元) 1,552.34-19,153.14
 存货的减少(元) -10,310,691.98-16,489,782.83
 经营性应收项目的减少(元) -13,235,177.44-10,949,488.81
 经营性应付项目的增加(元) 5,138,026.189,247,671.34
 其他(元) 2,604,275.752,593,651.46
 现金的期末余额(元) 59,787,007.8377,702,991.44
 减:现金的期初余额(元) 77,702,991.44128,222,743.15
 现金及现金等价物的净增加额(元) -17,915,983.61-50,519,751.71
公告日期 2024-06-282024-06-28
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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