现金流量表(浩辉股份)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,020,735.55 | 46,289,320.86 | 18,866,743.70 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,044.24 | 119,939.06 | 82,295.49 |
经营活动现金流入小计(元) | 23,091,779.79 | 46,409,259.92 | 18,949,039.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,793,171.28 | 25,879,726.80 | 10,937,655.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,897,943.78 | 12,146,725.01 | 5,458,017.85 |
支付的各项税费(元) | 1,263,687.09 | 3,374,398.02 | 1,709,921.25 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,212,709.72 | 5,980,942.76 | 3,004,932.68 |
经营活动现金流出小计(元) | 25,167,511.87 | 47,381,792.59 | 21,110,527.17 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,075,732.08 | -972,532.67 | -2,161,487.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,000.00 | - | - |
投资活动现金流入小计(元) | 65,000.00 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,188,147.69 | 1,519,554.30 | 919,769.39 |
投资活动现金流出小计(元) | 1,188,147.69 | 1,519,554.30 | 919,769.39 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,123,147.69 | -1,519,554.30 | -919,769.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | 20,100,000.00 | 5,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 561,975.00 | - | - |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,561,975.00 | 20,100,000.00 | 5,000,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | - | 15,976,750.00 | 2,976,750.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,260,474.93 | 473,818.73 | 199,660.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 148,928.57 | 30,000.00 |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,260,474.93 | 16,599,497.30 | 3,206,410.96 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,301,500.07 | 3,500,502.70 | 1,793,589.04 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -897,379.70 | 1,008,415.73 | -1,287,668.33 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,809,121.88 | 1,800,706.15 | 1,800,706.15 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,911,742.18 | 2,809,121.88 | 513,037.82 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 274,744.60 | -1,946,281.67 | -725,521.22 |
资产减值准备(元) | - | -72,879.67 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 777,957.91 | 1,675,776.94 | 842,839.00 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 777,957.91 | 1,675,776.94 | 842,839.00 |
无形资产摊销(元) | 134,430.38 | 113,661.33 | 28,046.71 |
长期待摊费用摊销(元) | 238,354.44 | 458,102.39 | 219,852.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,000.00 | - | - |
固定资产报废损失(元) | 141.03 | - | - |
财务费用(元) | 322,954.74 | 562,575.97 | 215,395.21 |
递延所得税(元) | 97,146.79 | 39,856.34 | -15,529.54 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 101,479.61 | 53,146.13 | -15,529.54 |
递延所得税负债增加(元) | -4,332.82 | -13,289.79 | - |
存货的减少(元) | -638,415.62 | -1,608,827.51 | -411,139.21 |
经营性应收项目的减少(元) | -209,719.23 | -5,032,375.87 | -7,549,350.71 |
经营性应付项目的增加(元) | -2,453,908.32 | 4,272,439.21 | 4,432,702.87 |
现金的期末余额(元) | 1,911,742.18 | 2,809,121.88 | 513,037.82 |
减:现金的期初余额(元) | 2,809,121.88 | 1,800,706.15 | 1,800,706.15 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -897,379.70 | 1,008,415.73 | -1,287,668.33 |
公告日期 | 2024-08-28 | 2024-04-26 | 2023-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
财务费用(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
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