现金流量表(天健环保)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,171,739.63 | 91,335,969.59 | 39,687,243.27 |
收到的税费返还(元) | 1,260,961.16 | 4,039,188.64 | 3,135,781.79 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 436,026.60 | 504,789.59 | 551,165.19 |
经营活动现金流入小计(元) | 35,868,727.39 | 95,879,947.82 | 43,374,190.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,941,704.80 | 46,718,817.55 | 17,862,155.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,172,571.14 | 27,143,379.38 | 13,338,182.59 |
支付的各项税费(元) | 2,759,737.96 | 9,848,809.59 | 5,789,959.00 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,702,747.85 | 11,831,912.56 | 8,680,630.26 |
经营活动现金流出小计(元) | 37,576,761.75 | 95,542,919.08 | 45,670,927.10 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,708,034.36 | 337,028.74 | -2,296,736.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | 1,700,000.00 | 37,800,000.00 | 11,170,000.00 |
取得投资收益收到的现金(元) | 89,923.97 | 113,044.07 | 113,134.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | 43,362.83 | 19,000.00 |
投资活动现金流入小计(元) | 1,789,923.97 | 37,956,406.90 | 11,302,134.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,320.00 | 1,578,273.92 | 25,306.47 |
投资支付的现金(元) | - | 32,730,000.00 | - |
投资活动现金流出小计(元) | 38,320.00 | 34,308,273.92 | 25,306.47 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,751,603.97 | 3,648,132.98 | 11,276,827.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 12,990,000.00 | 28,150,000.00 | 24,150,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 12,990,000.00 | 28,150,000.00 | 24,150,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | 31,860,000.00 | 16,850,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 438,313.76 | 989,784.09 | 595,716.97 |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,438,313.76 | 32,849,784.09 | 17,445,716.97 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,551,686.24 | -4,699,784.09 | 6,704,283.03 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,595,255.85 | -714,622.37 | 15,684,373.78 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,268,009.97 | 5,982,632.34 | 5,982,632.34 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 9,863,265.82 | 5,268,009.97 | 21,667,006.12 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -4,271,163.57 | -3,273,049.51 | 1,030,689.57 |
资产减值准备(元) | - | 2,102,097.43 | 111,851.58 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 662,593.76 | 1,454,344.52 | 736,570.99 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 662,593.76 | 1,454,344.52 | 736,570.99 |
无形资产摊销(元) | 42,150.54 | 84,301.08 | 42,150.54 |
长期待摊费用摊销(元) | 69,388.93 | 227,566.82 | 116,702.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,589.38 | -43,003.73 | -21,814.16 |
固定资产报废损失(元) | 370.87 | - | - |
财务费用(元) | 523,872.46 | 983,772.91 | 610,892.50 |
投资损失(元) | -89,923.97 | -113,044.07 | -113,134.07 |
递延所得税(元) | - | -33,730.08 | - |
其中:递延所得税资产减少(元) | - | -33,730.08 | - |
存货的减少(元) | -3,169,477.17 | -122,383.04 | 283,133.82 |
经营性应收项目的减少(元) | 764,085.68 | -3,000,411.79 | 118,731.82 |
经营性应付项目的增加(元) | 1,070,022.93 | -2,473,078.13 | -7,728,288.80 |
现金的期末余额(元) | 9,863,265.82 | 5,268,009.97 | 21,667,006.12 |
减:现金的期初余额(元) | 5,268,009.97 | 5,982,632.34 | 5,982,632.34 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,595,255.85 | -714,622.37 | 15,684,373.78 |
公告日期 | 2024-08-16 | 2024-04-22 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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