明兴科技 (873395.oc)

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现金流量表(明兴科技)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 88,648,702.0934,474,717.5364,284,255.9218,869,520.34
 收到的税费返还(元) --318,300.00-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,171,787.17663,841.011,009,169.31689,633.11
 经营活动现金流入小计(元) 89,820,489.2635,138,558.5465,611,725.2319,559,153.45
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 21,691,584.766,834,886.2815,607,762.216,982,050.41
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 34,809,878.9517,642,513.4729,931,048.9514,227,931.22
 支付的各项税费(元) 10,020,331.975,035,929.545,003,183.821,509,004.20
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,227,421.024,683,218.688,337,547.163,812,607.47
 经营活动现金流出小计(元) 77,749,216.7034,196,547.9758,879,542.1426,531,593.30
 经营活动产生的现金流量净额(元) 12,071,272.56942,010.576,732,183.09-6,972,439.85
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 38,000.00---
 投资活动现金流入小计(元) 38,000.00---
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,740,384.951,758,912.1211,206,687.90705,103.97
 投资活动现金流出小计(元) 2,740,384.951,758,912.1211,206,687.90705,103.97
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,702,384.95-1,758,912.12-11,206,687.90-705,103.97
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 99,100,000.0084,100,000.0081,800,000.0077,850,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 4,440,000.002,045,649.2019,625,019.1012,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 103,540,000.0086,145,649.20101,425,019.1089,850,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 79,620,000.0074,100,000.0070,300,000.0068,300,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,236,220.751,659,421.785,373,016.432,924,746.51
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 16,134,358.8910,012,261.6522,169,825.859,908,547.02
 筹资活动现金流出小计(元) 100,990,579.6485,771,683.4397,842,842.2881,133,293.53
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,549,420.36373,965.773,582,176.828,716,706.47
五、现金及现金等价物净增加额(元) 11,918,307.97-442,935.78-892,327.991,039,162.65
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,020,607.361,020,607.361,912,935.351,912,935.35
 期末现金及现金等价物余额(元) 12,938,915.33577,671.581,020,607.362,952,098.00
补充资料:
 净利润(元) 4,660,154.343,975,122.474,709,647.622,271,360.59
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 8,009,986.913,825,057.997,413,577.683,620,043.44
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 8,009,986.913,825,057.997,413,577.683,620,043.44
 无形资产摊销(元) 622,051.10313,435.64633,994.44316,997.22
 长期待摊费用摊销(元) 232,066.44116,033.22232,066.42128,406.80
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -31,809.66---
 财务费用(元) 5,625,843.393,037,597.475,355,685.612,924,746.51
 投资损失(元) 25,056.30-1,636.11-
 递延所得税(元) -744,458.54-310,145.70-1,397,673.12-258,293.63
  其中:递延所得税资产减少(元) -744,458.54-179,875.97-1,133,082.08-124,394.53
 递延所得税负债增加(元) --130,269.73-264,591.04-133,899.10
 存货的减少(元) -2,503,305.50-1,489,665.21-2,315,374.33-6,966,814.42
 经营性应收项目的减少(元) -2,846,575.80-11,953,874.84-9,883,572.73-9,050,570.15
 经营性应付项目的增加(元) -2,416,365.852,125,758.961,173,819.07-1,368,868.96
 其他(元) 1,236,279.00--477,738.27
 现金的期末余额(元) 12,938,915.33577,671.581,020,607.362,952,098.00
 减:现金的期初余额(元) 1,020,607.361,020,607.361,912,935.351,912,935.35
 现金及现金等价物的净增加额(元) 11,918,307.97-442,935.78-892,327.991,039,162.65
公告日期 2024-04-262023-08-242023-04-262022-08-24
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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