晓达股份 (873387.OC)

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现金流量表(晓达股份)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 107,069,982.25323,357,836.44165,982,455.40
 收到的税费返还(元) 1,567,336.84884,618.07586,437.79
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 850,234.5691,249.6838,287.61
 经营活动现金流入小计(元) 109,487,553.65324,333,704.19166,607,180.80
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 95,464,689.45314,489,031.43180,544,400.45
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,131,160.276,603,973.763,562,145.72
 支付的各项税费(元) 4,336,408.355,872,552.323,974,185.46
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,110,819.821,566,246.983,723,007.00
 经营活动现金流出小计(元) 108,043,077.89328,531,804.49191,803,738.63
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,444,475.76-4,198,100.30-27,127,357.83
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 92,000.00175,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) 92,000.00175,000.00-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 378,172.7012,714,749.851,930,800.00
 投资活动现金流出小计(元) 378,172.7012,714,749.851,930,800.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -286,172.70-12,539,749.85-1,930,800.00
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -12,448,800.00-
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) -12,448,800.00-
 取得借款收到的现金(元) 10,000,000.0030,000,000.0020,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 10,000,000.0042,448,800.0020,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 10,000,000.0020,000,000.0010,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,905,541.665,778,181.775,384,736.09
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -2,645,600.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 14,905,541.6628,423,781.7715,384,736.09
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -4,905,541.6614,025,018.234,615,263.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 119,186.88989,219.57-819,789.23
五、现金及现金等价物净增加额(元) -3,628,051.72-1,723,612.35-23,331,883.15
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 32,299,814.1834,023,426.5334,023,426.53
 期末现金及现金等价物余额(元) 28,671,762.4632,299,814.1810,691,543.38
补充资料:
 净利润(元) 3,002,316.844,193,013.67439,663.56
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 548,403.88838,105.42414,705.06
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 548,403.88838,105.42414,705.06
 无形资产摊销(元) 5,887.2011,774.405,887.20
 长期待摊费用摊销(元) 157,102.5990,716.0840,842.24
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --114,819.88-
 财务费用(元) 821,321.39244,603.941,005,303.10
 递延所得税(元) -1,179,063.61-523,274.26-1,782,780.49
  其中:递延所得税资产减少(元) -582,819.42-1,236,533.53-341,329.81
 递延所得税负债增加(元) -596,244.19713,259.27-1,441,450.68
 存货的减少(元) -4,602,493.02-9,437,644.99-25,588,711.02
 经营性应收项目的减少(元) 1,790,402.77-10,292,783.64-160,188.29
 经营性应付项目的增加(元) -1,246,188.476,876,200.34-3,053,081.73
 现金的期末余额(元) 28,671,762.4632,299,814.1810,691,543.38
 减:现金的期初余额(元) 32,299,814.1834,023,426.5334,023,426.53
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,628,051.72-1,723,612.35-23,331,883.15
公告日期 2023-08-292023-04-272022-08-25
审计意见(境内) 标准无保留意见
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