现金流量表(宁夏环境)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,422,758.34 | 46,259,835.97 | 16,543,690.25 |
收到的税费返还(元) | - | 8,308.08 | 46,251.83 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,218,214.97 | 1,918,861.60 | 520,260.99 |
经营活动现金流入小计(元) | 16,640,973.31 | 48,187,005.65 | 17,110,203.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,702,768.69 | 6,303,217.77 | 2,850,618.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,438,836.87 | 15,339,959.42 | 8,339,407.14 |
支付的各项税费(元) | 2,570,730.11 | 4,719,743.39 | 3,596,385.12 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,984,184.04 | 7,880,562.29 | 5,577,614.78 |
经营活动现金流出小计(元) | 20,696,519.71 | 34,243,482.87 | 20,364,025.38 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,055,546.40 | 13,943,522.78 | -3,253,822.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | 2,000.00 | - |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | - | 2,975.83 | - |
投资活动现金流入小计(元) | - | 4,975.83 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 688,062.89 | 2,898,557.26 | 1,315,784.46 |
投资活动现金流出小计(元) | 688,062.89 | 2,898,557.26 | 1,315,784.46 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -688,062.89 | -2,893,581.43 | -1,315,784.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 500,000.00 | - |
筹资活动现金流入小计(元) | - | 500,000.00 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | - | 8,098,129.73 | 8,097,320.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,000.00 | 81,891.07 | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 88,000.00 | 8,180,020.80 | 8,097,320.00 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,000.00 | -7,680,020.80 | -8,097,320.00 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,831,609.29 | 3,369,920.55 | -12,666,926.77 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 18,517,028.90 | 14,992,402.35 | 35,251,288.72 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 13,685,419.61 | 18,362,322.90 | 22,584,361.95 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 1,369,645.84 | 14,689,369.45 | 1,656,822.60 |
资产减值准备(元) | - | 400,000.00 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 402,585.21 | 994,387.70 | 208,820.87 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 402,585.21 | 994,387.70 | 208,820.87 |
无形资产摊销(元) | 3,307.18 | 7,632.12 | 3,816.06 |
固定资产报废损失(元) | - | -1,769.91 | - |
公允价值变动损失(元) | - | -384,298.93 | - |
财务费用(元) | 27,856.94 | 56,715.12 | 28,837.55 |
递延所得税(元) | 156,279.31 | 548,898.24 | -54,676.47 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 156,279.31 | 548,898.24 | -54,676.47 |
存货的减少(元) | -45,612.03 | -1,144,267.48 | - |
经营性应收项目的减少(元) | -2,420,080.03 | 3,665,890.79 | -1,367,221.71 |
经营性应付项目的增加(元) | -2,620,105.15 | -2,217,518.36 | -4,130,662.09 |
现金的期末余额(元) | 13,685,419.61 | 18,362,322.90 | 22,584,361.95 |
减:现金的期初余额(元) | 18,517,028.90 | 14,992,402.35 | 35,251,288.72 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,831,609.29 | 3,369,920.55 | -12,666,926.77 |
公告日期 | 2024-08-15 | 2024-04-29 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
收到其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
固定资产报废损失(元) |
公允价值变动损失(元) |
财务费用(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
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