麦咖股份 (873362.OC)

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现金流量表(麦咖股份)

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上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 33,365,130.8725,657,207.5916,836,714.35166,827,347.98130,765,532.85
 收到的税费返还(元) ----8,939.84
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,776,477.22105,978.4622,773,154.69200,084.948,568,699.78
 经营活动现金流入小计(元) 36,141,608.0925,763,186.0539,609,869.04167,027,432.92139,343,172.47
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 31,837,851.636,251,298.2118,888,289.78160,111,113.10131,179,006.81
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 567,013.841,684,569.51432,558.482,215,619.641,026,827.01
 支付的各项税费(元) 63,940.55475,397.74606,873.40634,796.822,737,494.41
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,479,970.5216,150,069.1921,402,834.22800,789.082,963,523.31
 经营活动现金流出小计(元) 38,948,776.5424,561,334.6541,330,555.88163,762,318.64137,906,851.54
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,807,168.451,201,851.40-1,720,686.843,265,114.281,436,320.93
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 2,693,432.478,849,900.00---
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -665,165.40--25,736.48
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) -1,400,000.00---
 投资活动现金流入小计(元) 2,693,432.4710,915,065.40--25,736.48
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) -183,893.81-63,716.81-
 支付其他与投资活动有关的现金(元) -17,701,447.85---
 投资活动现金流出小计(元) -17,885,341.66-63,716.81-
 投资活动产生的现金流量净额(元) 2,693,432.47-6,970,276.26--63,716.8125,736.48
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) ---10,500,000.00-
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -3,845,705.20-6,112,560.22-
 筹资活动现金流入小计(元) -3,845,705.20-16,612,560.22-
 偿还债务支付的现金(元) ---1,377,829.07884,281.38
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) -57,425.69-22,084.78-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -3,272,316.86-13,376,297.24-
 筹资活动现金流出小计(元) -3,329,742.55-14,776,211.09884,281.38
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -515,962.65-1,836,349.13-884,281.38
五、现金及现金等价物净增加额(元) -113,735.98-5,252,462.21-1,720,686.845,037,746.60577,776.03
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,260,789.435,522,876.805,522,854.80485,130.20485,130.20
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,147,053.45270,414.593,802,167.965,522,876.801,062,906.23
补充资料:
 净利润(元) -3,567,507.94-6,648,761.29102,513.632,041,317.891,285,647.14
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 16,702.81676,852.21350,418.00720,976.85363,184.88
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 16,702.81676,852.21350,418.00720,976.85363,184.88
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -1,924,794.50---
 固定资产报废损失(元) ---24,851.52-
 公允价值变动损失(元) --1,349,617.00---
 财务费用(元) -57,425.6936,437.80118,935.5178,097.29
 投资损失(元) 3,010,580.033,148,072.25---
 递延所得税(元) -631,326.55123,169.87-341,042.41-
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,070,906.78123,169.87-780,622.64-
 递延所得税负债增加(元) --439,580.23-439,580.23-
 存货的减少(元) -101,373.77682,235.16404,504.342,056,972.15-1,466,403.33
 经营性应收项目的减少(元) 51,166.345,666,763.00-10,522,963.734,996,641.34-7,217,097.71
 经营性应付项目的增加(元) -2,216,735.92-3,115,206.327,049,925.60-7,364,703.217,914,817.73
 其他(元) --4,220.24-298,406.89
 现金的期末余额(元) 1,147,053.45270,414.593,802,167.965,522,876.801,062,906.23
 减:现金的期初余额(元) 1,260,789.435,522,876.805,522,854.80485,130.20485,130.20
 现金及现金等价物的净增加额(元) -113,735.98-5,252,462.21-1,720,686.845,037,746.60577,776.03
公告日期 2024-08-292024-04-302023-08-292023-03-312022-08-19
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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